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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017906)

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今天最新净值 1.1372 -0.0024 -0.21% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1372
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5175亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：陈义进
近一年国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)基金累计收益率2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1372 1.1372 0.0008 0.07%
2026-09-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1396 1.1396 -0.0024 -0.21%
2026-09-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1404 1.1404 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1410 1.1410 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1404 1.1404 0.0006 0.05%
2026-09-07 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-09-04 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1407 1.1407 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1401 1.1401 0.0006 0.05%
2026-09-02 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1417 1.1417 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2026-08-28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1425 1.1425 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1411 1.1411 0.0014 0.12%
2026-08-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1411 1.1411 1.1397 1.1397 0.0014 0.12%
2026-08-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1390 1.1390 0.0007 0.06%
2026-08-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.18%
2026-08-21 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1417 1.1417 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1398 1.1398 0.0019 0.17%
2026-08-19 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1398 1.1398 1.1438 1.1438 -0.0040 -0.35%
2026-08-18 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1440 1.1440 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1416 1.1416 0.0024 0.21%
2026-08-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-08-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1429 1.1429 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1415 1.1415 0.0014 0.12%
2026-08-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1426 1.1426 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1414 1.1414 0.0012 0.11%
2026-08-07 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1384 1.1384 0.0030 0.26%
2026-08-06 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-08-05 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1352 1.1352 0.0031 0.27%
2026-08-04 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1327 1.1327 0.0025 0.22%
2026-08-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1345 1.1345 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1317 1.1317 0.0028 0.25%
2026-07-30 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1341 1.1341 -0.0024 -0.21%
2026-07-29 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1320 1.1320 0.0021 0.19%
2026-07-28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1352 1.1352 -0.0032 -0.28%
2026-07-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1316 1.1316 0.0036 0.32%
2026-07-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1354 1.1354 -0.0038 -0.33%
2026-07-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
2026-07-21 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1309 1.1309 0.0042 0.37%
2026-07-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1296 1.1296 0.0013 0.12%
2026-07-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1379 1.1379 -0.0083 -0.73%
2026-07-16 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1403 1.1403 -0.0024 -0.21%
2026-07-15 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1394 1.1394 0.0009 0.08%
2026-07-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1369 1.1369 0.0025 0.22%
2026-07-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1412 1.1412 -0.0043 -0.38%
2026-07-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1419 1.1419 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1391 1.1391 0.0028 0.25%
2026-07-08 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1424 1.1424 -0.0025 -0.22%
2026-07-06 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2026-07-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1407 1.1407 0.0015 0.13%
2026-07-02 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1446 1.1446 -0.0039 -0.34%
2026-07-01 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2026-06-30 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1418 1.1418 0.0028 0.25%
2026-06-29 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1392 1.1392 0.0026 0.23%
2026-06-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1440 1.1440 -0.0048 -0.42%
2026-06-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1426 1.1426 0.0014 0.12%
2026-06-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1406 1.1406 0.0020 0.18%
2026-06-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1437 1.1437 -0.0031 -0.27%
2026-06-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1420 1.1420 0.0017 0.15%
2026-06-18 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1413 1.1413 0.0007 0.06%
2026-06-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1400 1.1400 0.0013 0.11%
2026-06-16 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1396 1.1396 0.0004 0.04%
2026-06-15 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1352 1.1352 0.0044 0.39%
2026-06-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1333 1.1333 0.0019 0.17%
2026-06-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1341 1.1341 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1355 1.1355 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1319 1.1319 0.0036 0.32%
2026-06-08 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1371 1.1371 -0.0052 -0.46%
2026-06-05 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1391 1.1391 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1398 1.1398 1.1399 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1394 1.1394 0.0005 0.04%
2026-06-01 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1410 1.1410 -0.0016 -0.14%
2026-05-29 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1435 1.1435 -0.0025 -0.22%
2026-05-28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1423 1.1423 0.0012 0.11%
2026-05-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1454 1.1454 -0.0031 -0.27%
2026-05-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1475 1.1475 -0.0021 -0.18%
2026-05-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1446 1.1446 0.0029 0.25%
2026-05-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1417 1.1417 0.0029 0.25%
2026-05-21 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1479 1.1479 -0.0062 -0.54%
2026-05-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1471 1.1471 0.0008 0.07%
2026-05-19 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1435 1.1435 0.0036 0.31%
2026-05-18 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1444 1.1444 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1469 1.1469 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1522 1.1522 -0.0053 -0.46%
2026-05-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1498 1.1498 0.0024 0.21%
2026-05-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1502 1.1502 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1458 1.1458 0.0044 0.38%
2026-05-08 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1463 1.1463 -0.0005 -0.04%
2026-05-07 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1440 1.1440 0.0023 0.20%
2026-05-06 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1405 1.1405 0.0035 0.31%
2026-04-28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1374 1.1374 -0.0015 -0.13%
2026-04-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1357 1.1357 0.0017 0.15%
2026-04-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1363 1.1363 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1389 1.1389 -0.0026 -0.23%
2026-04-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1389 1.1389 1.1363 1.1363 0.0026 0.23%
2026-04-21 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-04-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1349 1.1349 0.0013 0.11%
2026-04-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1341 1.1341 0.0008 0.07%
2026-04-16 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1316 1.1316 0.0025 0.22%
2026-04-15 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1291 1.1291 0.0028 0.25%
2026-04-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1277 1.1277 0.0015 0.13%
2026-04-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1287 1.1287 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1211 1.1211 0.0076 0.68%
2026-04-07 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1199 1.1199 0.0012 0.11%
2026-04-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1212 1.1212 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1238 1.1238 -0.0026 -0.23%
2026-04-01 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1189 1.1189 0.0049 0.44%
2026-03-31 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1218 1.1218 -0.0029 -0.26%
2026-03-30 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1195 1.1195 0.0025 0.22%
2026-03-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1224 1.1224 -0.0029 -0.26%
2026-03-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1187 1.1187 0.0037 0.33%
2026-03-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1136 1.1136 0.0051 0.46%
2026-03-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1219 1.1219 -0.0083 -0.74%
2026-03-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1247 1.1247 -0.0028 -0.25%
2026-03-19 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1298 1.1298 -0.0051 -0.45%
2026-03-18 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1298 1.1298 1.1279 1.1279 0.0019 0.17%
2026-03-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1312 1.1312 -0.0033 -0.29%
2026-03-16 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1312 1.1312 1.1304 1.1304 0.0008 0.07%
2026-03-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1323 1.1323 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1338 1.1338 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1340 1.1340 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35%
2026-03-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1327 1.1327 -0.0027 -0.24%
2026-03-06 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1306 1.1306 0.0021 0.19%
2026-03-05 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1285 1.1285 0.0021 0.19%
2026-03-04 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1299 1.1299 -0.0014 -0.12%
2026-03-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1374 1.1374 -0.0075 -0.66%
2026-03-02 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1398 1.1398 -0.0024 -0.21%
2026-02-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1398 1.1398 1.1389 1.1389 0.0009 0.08%
2026-02-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1389 1.1389 1.1391 1.1391 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1368 1.1368 0.0023 0.20%
2026-02-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1355 1.1355 0.0013 0.11%
2026-02-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1378 1.1378 -0.0023 -0.20%
2026-02-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1363 1.1363 0.0015 0.13%
2026-02-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-02-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1355 1.1355 0.0008 0.07%
2026-02-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1298 1.1298 0.0057 0.50%
2026-02-06 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1329 1.1329 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-02-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1264 1.1264 0.0064 0.57%
2026-02-02 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1365 1.1365 -0.0101 -0.89%
2026-01-30 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1395 1.1395 -0.0030 -0.26%
2026-01-29 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1424 1.1424 -0.0029 -0.25%
2026-01-28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1411 1.1411 0.0013 0.11%
2026-01-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1411 1.1411 1.1399 1.1399 0.0012 0.11%
2026-01-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1432 1.1432 -0.0033 -0.29%
2026-01-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1393 1.1393 0.0039 0.34%
2026-01-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1383 1.1383 0.0010 0.09%
2026-01-21 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1347 1.1347 0.0036 0.32%
2026-01-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1367 1.1367 -0.0020 -0.18%
2026-01-19 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1356 1.1356 0.0011 0.10%
2026-01-16 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1343 1.1343 0.0013 0.11%
2026-01-15 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1333 1.1333 0.0010 0.09%
2026-01-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1314 1.1314 0.0019 0.17%
2026-01-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1358 1.1358 -0.0044 -0.39%
2026-01-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1306 1.1306 0.0052 0.46%
2026-01-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1263 1.1263 0.0043 0.38%
2026-01-08 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1256 1.1256 0.0007 0.06%
2026-01-07 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1239 1.1239 0.0017 0.15%
2026-01-06 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1196 1.1196 0.0043 0.38%
2026-01-05 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1121 1.1121 0.0075 0.67%
2025-12-31 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1126 1.1126 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2025-12-29 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1140 1.1140 -0.0017 -0.15%
2025-12-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-12-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1120 1.1120 0.0015 0.13%
2025-12-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27%
2025-12-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1092 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1062 1.1062 0.0030 0.27%
2025-12-19 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1040 1.1040 0.0022 0.20%
2025-12-18 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1056 1.1056 -0.0016 -0.14%
2025-12-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1011 1.1011 0.0045 0.41%
2025-12-16 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1011 1.1011 1.1049 1.1049 -0.0038 -0.34%
2025-12-15 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1077 1.1077 -0.0028 -0.25%
2025-12-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1052 1.1052 0.0025 0.23%
2025-12-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1078 1.1078 -0.0026 -0.23%
2025-12-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1070 1.1070 0.0008 0.07%
2025-12-09 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1085 1.1085 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1085 1.1085 1.1062 1.1062 0.0023 0.21%
2025-12-05 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1034 1.1034 0.0028 0.25%
2025-12-04 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1030 1.1030 0.0004 0.04%
2025-12-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1052 1.1052 -0.0022 -0.20%
2025-12-02 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1071 1.1071 -0.0019 -0.17%
2025-12-01 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1053 1.1053 0.0018 0.16%
2025-11-28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1029 1.1029 0.0024 0.22%
2025-11-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1034 1.1034 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-11-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.0996 1.0996 0.0032 0.29%
2025-11-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26%
2025-11-21 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.1045 1.1045 -0.0077 -0.70%
2025-11-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1060 1.1060 -0.0015 -0.14%
2025-11-19 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1076 1.1076 -0.0016 -0.14%
2025-11-18 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1100 1.1100 -0.0024 -0.22%
2025-11-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1113 1.1113 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1147 1.1147 -0.0034 -0.31%
2025-11-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1114 1.1114 0.0033 0.30%
2025-11-12 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1117 1.1117 1.1128 1.1128 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1119 1.1119 0.0009 0.08%
2025-11-07 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1134 1.1134 -0.0015 -0.13%
2025-11-06 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1102 1.1102 0.0032 0.29%
2025-11-05 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1093 1.1093 0.0009 0.08%
2025-11-04 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1129 1.1129 -0.0036 -0.32%
2025-11-03 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-10-31 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1132 1.1132 -0.0006 -0.05%
2025-10-30 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1167 1.1167 -0.0035 -0.31%
2025-10-29 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1139 1.1139 0.0028 0.25%
2025-10-28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1144 1.1144 -0.0005 -0.04%
2025-10-27 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1113 1.1113 0.0031 0.28%
2025-10-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1084 1.1084 0.0029 0.26%
2025-10-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-10-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1097 1.1097 -0.0013 -0.12%
2025-10-21 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1052 1.1052 0.0045 0.41%
2025-10-20 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1034 1.1034 0.0018 0.16%
2025-10-17 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1090 1.1090 -0.0056 -0.50%
2025-10-16 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1105 1.1105 -0.0015 -0.14%
2025-10-15 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1069 1.1069 0.0036 0.33%
2025-10-14 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1113 1.1113 -0.0044 -0.40%
2025-10-13 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1125 1.1125 -0.0012 -0.11%
2025-10-10 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1125 1.1125 1.1157 1.1157 -0.0032 -0.29%
2025-09-26 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1124 1.1124 -0.0030 -0.27%
2025-09-25 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2025-09-24 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1076 1.1076 0.0043 0.39%
2025-09-23 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1096 1.1096 -0.0020 -0.18%
2025-09-22 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1080 1.1080 0.0016 0.14%
2025-09-19 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1091 1.1091 -0.0011 -0.10%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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