汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询(017957)
今天最新净值
1.1464
0.0003 0.03%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1479
0.0003 0.0276%
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9622亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏
近一月汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-10 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0009 |
0.08% |
