| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河创新 | 12.3519 | 4.58% |
| 银河核心优势混合A | 0.7953 | 3.70% |
| 银河景气行业混合A | 1.2669 | 3.43% |
| 银河景气行业混合C | 1.2382 | 3.42% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2607 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.7726 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.7571 | 2.75% |
| 银河蓝筹混合A | 5.8680 | 2.75% |
| 银河智慧混合A | 2.7151 | 2.74% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2778 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |