红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018219)
今天最新净值
1.0419
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.0419
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.3872亿
- 最近资产：4.50亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：王雅倩
近一月红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
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| 2025-12-15 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
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| 2025-12-11 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
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| 2025-12-09 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0417 |
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1.0416 |
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| 2025-12-08 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
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| 2025-12-05 |
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
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| 2025-12-04 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0416 |
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| 2025-12-03 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2025-12-02 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0416 |
1.0416 |
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| 2025-12-01 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2025-11-28 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
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| 2025-11-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
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| 2025-11-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0414 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
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| 2025-11-24 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
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| 2025-11-20 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
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| 2025-11-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
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