平安利率债C基金净值查询(018254)

今天最新净值 1.0600 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0937亿
最近资产：0.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近半年平安利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安利率债C(018254)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-08-10	018254	平安利率债C	1.0597	1.1497	1.0590	1.1490	0.0007	0.07%
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2026-08-05	018254	平安利率债C	1.0586	1.1486	1.0586	1.1486	0.0000	0.00%
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2026-05-22	018254	平安利率债C	1.0540	1.1440	1.0541	1.1441	-0.0001	-0.01%
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2026-05-20	018254	平安利率债C	1.0543	1.1443	1.0542	1.1442	0.0001	0.01%
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2026-05-18	018254	平安利率债C	1.0539	1.1439	1.0536	1.1436	0.0003	0.03%
2026-05-15	018254	平安利率债C	1.0536	1.1436	1.0536	1.1436	0.0000	0.00%
2026-05-14	018254	平安利率债C	1.0536	1.1436	1.0537	1.1437	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	018254	平安利率债C	1.0537	1.1437	1.0533	1.1433	0.0004	0.04%
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2026-04-30	018254	平安利率债C	1.0512	1.1412	1.0514	1.1414	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	018254	平安利率债C	1.0514	1.1414	1.0509	1.1409	0.0005	0.05%
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2026-04-27	018254	平安利率债C	1.0506	1.1406	1.0509	1.1409	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	018254	平安利率债C	1.0509	1.1409	1.0512	1.1412	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	018254	平安利率债C	1.0512	1.1412	1.0516	1.1416	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	018254	平安利率债C	1.0516	1.1416	1.0512	1.1412	0.0004	0.04%
2026-04-21	018254	平安利率债C	1.0512	1.1412	1.0508	1.1408	0.0004	0.04%
2026-04-20	018254	平安利率债C	1.0508	1.1408	1.0505	1.1405	0.0003	0.03%
2026-04-17	018254	平安利率债C	1.0505	1.1405	1.0498	1.1398	0.0007	0.07%
2026-04-16	018254	平安利率债C	1.0498	1.1398	1.0495	1.1395	0.0003	0.03%
2026-04-15	018254	平安利率债C	1.0495	1.1395	1.0492	1.1392	0.0003	0.03%
2026-04-14	018254	平安利率债C	1.0492	1.1392	1.0489	1.1389	0.0003	0.03%
2026-04-13	018254	平安利率债C	1.0489	1.1389	1.0486	1.1386	0.0003	0.03%
2026-04-10	018254	平安利率债C	1.0486	1.1386	1.0485	1.1385	0.0001	0.01%
2026-04-09	018254	平安利率债C	1.0485	1.1385	1.0488	1.1388	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	018254	平安利率债C	1.0488	1.1388	1.0490	1.1390	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	018254	平安利率债C	1.0490	1.1390	1.0489	1.1389	0.0001	0.01%
2026-04-03	018254	平安利率债C	1.0489	1.1389	1.0485	1.1385	0.0004	0.04%
2026-04-02	018254	平安利率债C	1.0485	1.1385	1.0484	1.1384	0.0001	0.01%
2026-04-01	018254	平安利率债C	1.0484	1.1384	1.0488	1.1388	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	018254	平安利率债C	1.0488	1.1388	1.0491	1.1391	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	018254	平安利率债C	1.0491	1.1391	1.0481	1.1381	0.0010	0.10%
2026-03-27	018254	平安利率债C	1.0481	1.1381	1.0479	1.1379	0.0002	0.02%
2026-03-26	018254	平安利率债C	1.0479	1.1379	1.0477	1.1377	0.0002	0.02%
2026-03-25	018254	平安利率债C	1.0477	1.1377	1.0477	1.1377	0.0000	0.00%
2026-03-24	018254	平安利率债C	1.0477	1.1377	1.0475	1.1375	0.0002	0.02%
2026-03-23	018254	平安利率债C	1.0475	1.1375	1.0475	1.1375	0.0000	0.00%
2026-03-20	018254	平安利率债C	1.0475	1.1375	1.0475	1.1375	0.0000	0.00%
2026-03-19	018254	平安利率债C	1.0475	1.1375	1.0476	1.1376	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%