建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询(018456)

今天最新净值 1.1590 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 0.0014 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1590
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2680亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近一季建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1594	1.1594	1.1590	1.1590	0.0004	0.03%
2026-09-15	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1590	1.1590	1.1590	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-14	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1590	1.1590	1.1586	1.1586	0.0004	0.03%
2026-09-11	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1586	1.1586	1.1586	1.1586	0.0000	0.00%
2026-09-10	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1586	1.1586	1.1587	1.1587	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1588	1.1588	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1589	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%
2026-09-04	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1589	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1589	1.1589	1.1587	1.1587	0.0002	0.02%

2026-09-02	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1587	1.1587	0.0000	0.00%
2026-09-01	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1587	1.1587	0.0000	0.00%
2026-08-31	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1587	1.1587	0.0000	0.00%
2026-08-28	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1587	1.1587	0.0000	0.00%
2026-08-27	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1588	1.1588	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2026-08-25	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2026-08-24	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-08-21	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1588	1.1588	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2026-08-19	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1589	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%
2026-08-17	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-08-14	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1587	1.1587	0.0000	0.00%
2026-08-13	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1587	1.1587	1.1588	1.1588	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1588	1.1588	1.1589	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2026-08-10	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1589	1.1589	1.1590	1.1590	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1590	1.1590	1.1590	1.1590	0.0000	0.00%
2026-08-06	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1590	1.1590	1.1594	1.1594	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1596	1.1596	1.1602	1.1602	-0.0006	-0.05%
2026-08-03	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1602	1.1602	1.1594	1.1594	0.0008	0.07%
2026-07-31	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1596	1.1596	1.1591	1.1591	0.0005	0.04%
2026-07-29	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1591	1.1591	1.1597	1.1597	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1597	1.1597	1.1633	1.1633	-0.0036	-0.31%
2026-07-27	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1633	1.1633	1.1611	1.1611	0.0022	0.19%
2026-07-24	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1611	1.1611	1.1623	1.1623	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1623	1.1623	1.1619	1.1619	0.0004	0.03%
2026-07-22	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1619	1.1619	1.1624	1.1624	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1624	1.1624	1.1617	1.1617	0.0007	0.06%
2026-07-20	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1617	1.1617	1.1600	1.1600	0.0017	0.15%
2026-07-17	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1600	1.1600	1.1716	1.1716	-0.0116	-0.99%
2026-07-16	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1716	1.1716	1.1771	1.1771	-0.0055	-0.47%
2026-07-15	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1771	1.1771	1.1817	1.1817	-0.0046	-0.39%
2026-07-14	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1817	1.1817	1.1773	1.1773	0.0044	0.37%
2026-07-13	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1773	1.1773	1.1890	1.1890	-0.0117	-0.98%
2026-07-10	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1890	1.1890	1.2054	1.2054	-0.0164	-1.36%
2026-07-09	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.2054	1.2054	1.1885	1.1885	0.0169	1.42%
2026-07-08	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1885	1.1885	1.1889	1.1889	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1889	1.1889	1.1893	1.1893	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1893	1.1893	1.1881	1.1881	0.0012	0.10%
2026-07-03	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1881	1.1881	1.1913	1.1913	-0.0032	-0.27%
2026-07-02	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1913	1.1913	1.2088	1.2088	-0.0175	-1.45%
2026-07-01	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.2088	1.2088	1.2182	1.2182	-0.0094	-0.77%
2026-06-30	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.2182	1.2182	1.2057	1.2057	0.0125	1.04%
2026-06-29	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.2057	1.2057	1.1969	1.1969	0.0088	0.74%
2026-06-26	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1969	1.1969	1.2061	1.2061	-0.0092	-0.76%
2026-06-25	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.2061	1.2061	1.2008	1.2008	0.0053	0.44%
2026-06-24	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.2008	1.2008	1.1879	1.1879	0.0129	1.09%
2026-06-23	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1879	1.1879	1.1953	1.1953	-0.0074	-0.62%
2026-06-22	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1953	1.1953	1.1901	1.1901	0.0052	0.44%
2026-06-18	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1901	1.1901	1.1832	1.1832	0.0069	0.58%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%