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建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询(018456)

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今天最新净值 1.1590 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 0.0014 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1590
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2680亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近一周建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1594	1.1594	1.1590	1.1590	0.0004	0.03%
2026-09-15	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1590	1.1590	1.1590	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-14	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1590	1.1590	1.1586	1.1586	0.0004	0.03%
2026-09-11	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1586	1.1586	1.1586	1.1586	0.0000	0.00%
2026-09-10	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1586	1.1586	1.1587	1.1587	-0.0001	-0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%