渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

今天最新净值 1.0387 -0.0060 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近一季渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0387	1.0387	-0.0078	-0.75%
2025-12-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0447	1.0447	-0.0060	-0.57%
2025-12-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0393	1.0393	0.0054	0.52%
2025-12-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0456	1.0456	-0.0063	-0.60%
2025-12-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0420	1.0420	0.0036	0.35%
2025-12-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0506	1.0506	-0.0086	-0.82%
2025-12-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0493	1.0493	0.0013	0.12%
2025-12-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0401	1.0401	0.0092	0.88%
2025-12-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0384	1.0384	0.0017	0.16%
2025-12-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0421	1.0421	-0.0037	-0.36%

2025-12-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0467	1.0467	-0.0046	-0.44%
2025-12-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0417	1.0417	0.0050	0.48%
2025-11-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0381	1.0381	0.0036	0.35%
2025-11-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0386	1.0386	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0366	1.0366	0.0020	0.19%
2025-11-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0316	1.0316	0.0050	0.48%
2025-11-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0275	1.0275	0.0041	0.40%
2025-11-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0461	1.0461	-0.0186	-1.81%
2025-11-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0504	1.0504	-0.0043	-0.41%
2025-11-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0515	1.0515	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0585	1.0585	-0.0070	-0.66%
2025-11-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0641	1.0641	-0.0056	-0.53%
2025-11-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0760	1.0760	-0.0119	-1.11%
2025-11-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0674	1.0674	0.0086	0.80%
2025-11-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0682	1.0682	-0.0008	-0.07%

2025-11-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0724	1.0724	-0.0042	-0.39%
2025-11-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0640	1.0640	0.0084	0.79%
2025-11-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0681	1.0681	-0.0041	-0.38%
2025-11-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0577	1.0577	0.0104	0.98%
2025-11-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-11-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0677	1.0677	-0.0102	-0.96%
2025-11-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2025-10-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0686	1.0686	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0776	1.0776	-0.0090	-0.84%
2025-10-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0674	1.0674	0.0102	0.95%
2025-10-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0726	1.0726	-0.0052	-0.48%
2025-10-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0636	1.0636	0.0090	0.84%
2025-10-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0587	1.0587	0.0049	0.46%
2025-10-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0548	1.0548	0.0039	0.37%
2025-10-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0608	1.0608	-0.0060	-0.57%
2025-10-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0524	1.0524	0.0084	0.80%
2025-10-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0487	1.0487	0.0037	0.35%
2025-10-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0651	1.0651	-0.0164	-1.56%
2025-10-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0676	1.0676	-0.0025	-0.23%
2025-10-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0572	1.0572	0.0104	0.98%
2025-10-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0649	1.0649	-0.0077	-0.72%
2025-10-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0726	1.0726	-0.0077	-0.72%
2025-10-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0851	1.0851	-0.0125	-1.17%
2025-09-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0658	1.0658	-0.0055	-0.52%
2025-09-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0639	1.0639	0.0019	0.18%
2025-09-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0540	1.0540	0.0099	0.94%
2025-09-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0594	1.0594	-0.0054	-0.51%
2025-09-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0570	1.0570	0.0024	0.23%
2025-09-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2399	1.56%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0144	0.13%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0125	0.12%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.04%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0352	0.03%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0066	0.03%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0087	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0128	0.01%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0028	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1056	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%