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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

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今天最新净值 1.0447 0.0054 0.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0447
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近一周渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0447	1.0447	-0.0060	-0.57%
2025-12-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0393	1.0393	0.0054	0.52%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2399	1.56%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0144	0.13%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0125	0.12%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.04%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0352	0.03%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0066	0.03%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0087	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0128	0.01%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0028	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1056	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%