渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

今天最新净值 1.0387 -0.0060 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

今年以来渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)基金累计收益率8.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0387	1.0387	-0.0078	-0.75%
2025-12-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0447	1.0447	-0.0060	-0.57%
2025-12-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0393	1.0393	0.0054	0.52%
2025-12-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0456	1.0456	-0.0063	-0.60%
2025-12-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0420	1.0420	0.0036	0.35%
2025-12-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0506	1.0506	-0.0086	-0.82%
2025-12-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0493	1.0493	0.0013	0.12%
2025-12-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0401	1.0401	0.0092	0.88%
2025-12-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0384	1.0384	0.0017	0.16%
2025-12-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0421	1.0421	-0.0037	-0.36%

2025-12-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0467	1.0467	-0.0046	-0.44%
2025-12-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0417	1.0417	0.0050	0.48%
2025-11-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0381	1.0381	0.0036	0.35%
2025-11-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0386	1.0386	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0366	1.0366	0.0020	0.19%
2025-11-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0316	1.0316	0.0050	0.48%
2025-11-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0275	1.0275	0.0041	0.40%
2025-11-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0461	1.0461	-0.0186	-1.81%
2025-11-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0504	1.0504	-0.0043	-0.41%
2025-11-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0515	1.0515	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0585	1.0585	-0.0070	-0.66%
2025-11-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0641	1.0641	-0.0056	-0.53%
2025-11-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0760	1.0760	-0.0119	-1.11%
2025-11-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0674	1.0674	0.0086	0.80%
2025-11-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0682	1.0682	-0.0008	-0.07%

2025-11-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0724	1.0724	-0.0042	-0.39%
2025-11-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0640	1.0640	0.0084	0.79%
2025-11-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0681	1.0681	-0.0041	-0.38%
2025-11-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0577	1.0577	0.0104	0.98%
2025-11-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-11-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0677	1.0677	-0.0102	-0.96%
2025-11-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2025-10-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0686	1.0686	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0776	1.0776	-0.0090	-0.84%
2025-10-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0674	1.0674	0.0102	0.95%
2025-10-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0726	1.0726	-0.0052	-0.48%
2025-10-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0636	1.0636	0.0090	0.84%
2025-10-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0587	1.0587	0.0049	0.46%
2025-10-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0548	1.0548	0.0039	0.37%
2025-10-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0608	1.0608	-0.0060	-0.57%
2025-10-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0524	1.0524	0.0084	0.80%
2025-10-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0487	1.0487	0.0037	0.35%
2025-10-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0651	1.0651	-0.0164	-1.56%
2025-10-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0676	1.0676	-0.0025	-0.23%
2025-10-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0572	1.0572	0.0104	0.98%
2025-10-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0649	1.0649	-0.0077	-0.72%
2025-10-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0726	1.0726	-0.0077	-0.72%
2025-10-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0851	1.0851	-0.0125	-1.17%
2025-09-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0658	1.0658	-0.0055	-0.52%
2025-09-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0639	1.0639	0.0019	0.18%
2025-09-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0540	1.0540	0.0099	0.94%
2025-09-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0594	1.0594	-0.0054	-0.51%
2025-09-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0570	1.0570	0.0024	0.23%
2025-09-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%
2025-09-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0595	1.0595	0.0009	0.08%
2025-09-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0570	1.0570	0.0025	0.24%
2025-09-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0582	1.0582	-0.0012	-0.11%
2025-09-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0471	1.0471	0.0111	1.06%
2025-09-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0462	1.0462	0.0009	0.09%
2025-09-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0454	1.0454	0.0008	0.08%
2025-09-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0413	1.0413	0.0041	0.39%
2025-09-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0273	1.0273	0.0140	1.36%
2025-09-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0386	1.0386	-0.0113	-1.09%
2025-09-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0441	1.0441	-0.0055	-0.53%
2025-09-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0515	1.0515	-0.0074	-0.70%
2025-09-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0467	1.0467	0.0048	0.46%
2025-08-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0419	1.0419	0.0048	0.46%
2025-08-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0360	1.0360	0.0059	0.57%
2025-08-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0481	1.0481	-0.0121	-1.15%
2025-08-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0501	1.0501	-0.0020	-0.19%
2025-08-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0350	1.0350	0.0151	1.46%
2025-08-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0238	1.0238	0.0112	1.09%
2025-08-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0249	1.0249	-0.0011	-0.11%
2025-08-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0206	1.0206	0.0043	0.42%
2025-08-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0223	1.0223	-0.0017	-0.17%
2025-08-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0156	1.0156	0.0067	0.66%
2025-08-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0082	1.0082	0.0074	0.73%
2025-08-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0121	1.0121	-0.0039	-0.39%
2025-08-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0023	1.0023	0.0098	0.98%
2025-08-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2025-08-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9977	0.9977	0.0037	0.37%
2025-08-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%
2025-08-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9997	0.9997	-0.0014	-0.14%
2025-08-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9959	0.9959	0.0038	0.38%
2025-08-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9916	0.9916	0.0043	0.43%
2025-08-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9855	0.9855	0.0061	0.62%
2025-08-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9855	0.9855	0.9868	0.9868	-0.0013	-0.13%
2025-07-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9946	0.9946	-0.0078	-0.78%
2025-07-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9965	0.9965	-0.0019	-0.19%
2025-07-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9934	0.9934	0.0031	0.31%
2025-07-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9904	0.9904	0.0030	0.30%
2025-07-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9920	0.9920	-0.0016	-0.16%
2025-07-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9893	0.9893	0.0027	0.27%
2025-07-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9891	0.9891	0.0002	0.02%
2025-07-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9864	0.9864	0.0027	0.27%
2025-07-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9822	0.9822	0.0042	0.43%
2025-07-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9822	0.9822	0.9798	0.9798	0.0024	0.24%
2025-07-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9798	0.9798	0.9751	0.9751	0.0047	0.48%
2025-07-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9756	0.9756	-0.0005	-0.05%
2025-07-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9727	0.9727	0.0029	0.30%
2025-07-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9706	0.9706	0.0021	0.22%
2025-07-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9698	0.9698	0.9645	0.9645	0.0053	0.55%
2025-07-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9645	0.9645	0.9669	0.9669	-0.0024	-0.25%
2025-07-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9669	0.9669	0.9672	0.9672	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9672	0.9672	0.9635	0.9635	0.0037	0.38%
2025-07-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9635	0.9635	0.9653	0.9653	-0.0018	-0.19%
2025-07-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9653	0.9653	0.9631	0.9631	0.0022	0.23%
2025-06-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9599	0.9599	0.0032	0.33%
2025-06-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9603	0.9603	-0.0004	-0.04%
2025-06-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9603	0.9603	0.9628	0.9628	-0.0025	-0.26%
2025-06-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9628	0.9628	0.9581	0.9581	0.0047	0.49%
2025-06-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9581	0.9581	0.9541	0.9541	0.0040	0.42%
2025-06-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9541	0.9541	0.9532	0.9532	0.0009	0.09%
2025-06-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9532	0.9532	0.9535	0.9535	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9587	0.9587	-0.0052	-0.54%
2025-06-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9587	0.9587	0.9583	0.9583	0.0004	0.04%
2025-06-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9583	0.9583	0.9601	0.9601	-0.0018	-0.19%
2025-06-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9601	0.9601	0.9598	0.9598	0.0003	0.03%
2025-06-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9598	0.9598	0.9629	0.9629	-0.0031	-0.32%
2025-06-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9599	0.9599	0.0035	0.36%
2025-06-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9630	0.9630	-0.0031	-0.32%
2025-06-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9630	0.9630	0.9600	0.9600	0.0030	0.31%
2025-06-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9600	0.9600	0.9606	0.9606	-0.0006	-0.06%
2025-06-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9587	0.9587	0.0019	0.20%
2025-06-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9587	0.9587	0.9559	0.9559	0.0028	0.29%
2025-06-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9559	0.9559	0.9539	0.9539	0.0020	0.21%
2025-05-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9560	0.9560	-0.0021	-0.22%
2025-05-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9560	0.9560	0.9518	0.9518	0.0042	0.44%
2025-05-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9518	0.9518	0.9514	0.9514	0.0004	0.04%
2025-05-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9528	0.9528	-0.0014	-0.15%
2025-05-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9546	0.9546	-0.0018	-0.19%
2025-05-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9581	0.9581	-0.0035	-0.37%
2025-05-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9581	0.9581	0.9608	0.9608	-0.0027	-0.28%
2025-05-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9577	0.9577	0.0031	0.32%
2025-05-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9530	0.9530	0.0047	0.49%
2025-05-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9530	0.9530	0.9523	0.9523	0.0007	0.07%
2025-05-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9525	0.9525	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9525	0.9525	0.9572	0.9572	-0.0047	-0.49%
2025-05-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9549	0.9549	0.0023	0.24%
2025-05-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9549	0.9549	0.9561	0.9561	-0.0012	-0.13%
2025-05-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9511	0.9511	0.0050	0.53%
2025-05-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9511	0.9511	0.9534	0.9534	-0.0023	-0.24%
2025-05-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9515	0.9515	0.0019	0.20%
2025-05-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9515	0.9515	0.9496	0.9496	0.0019	0.20%
2025-05-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9496	0.9496	0.9437	0.9437	0.0059	0.63%
2025-04-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9425	0.9425	0.0012	0.13%
2025-04-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9423	0.9423	0.0002	0.02%
2025-04-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9423	0.9423	0.9451	0.9451	-0.0028	-0.30%
2025-04-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9453	0.9453	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9453	0.9453	0.9463	0.9463	-0.0010	-0.11%
2025-04-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9466	0.9466	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9460	0.9460	0.0006	0.06%
2025-04-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9460	0.9460	0.9415	0.9415	0.0045	0.48%
2025-04-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9415	0.9415	0.9432	0.9432	-0.0017	-0.18%
2025-04-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9423	0.9423	0.0009	0.10%
2025-04-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9423	0.9423	0.9448	0.9448	-0.0025	-0.26%
2025-04-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9448	0.9448	0.9456	0.9456	-0.0008	-0.08%
2025-04-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9440	0.9440	0.0016	0.17%
2025-04-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9440	0.9440	0.9419	0.9419	0.0021	0.22%
2025-04-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9326	0.9326	0.0093	1.00%
2025-04-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9263	0.9263	0.0063	0.68%
2025-04-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9263	0.9263	0.9194	0.9194	0.0069	0.75%
2025-04-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9644	0.9644	-0.0450	-4.67%
2025-04-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9703	0.9703	-0.0059	-0.61%
2025-04-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9696	0.9696	0.0007	0.07%
2025-04-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9696	0.9696	0.9680	0.9680	0.0016	0.17%
2025-03-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9680	0.9680	0.9722	0.9722	-0.0042	-0.43%
2025-03-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9748	0.9748	-0.0026	-0.27%
2025-03-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9729	0.9729	0.0019	0.20%
2025-03-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9722	0.9722	0.0007	0.07%
2025-03-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9739	0.9739	-0.0017	-0.17%
2025-03-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9739	0.9739	0.9721	0.9721	0.0018	0.19%
2025-03-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9721	0.9721	0.9800	0.9800	-0.0079	-0.81%
2025-03-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9838	0.9838	-0.0038	-0.39%
2025-03-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9838	0.9838	0.9860	0.9860	-0.0022	-0.22%
2025-03-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9838	0.9838	0.0022	0.22%
2025-03-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9838	0.9838	0.9836	0.9836	0.0002	0.02%
2025-03-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9713	0.9713	0.0123	1.27%
2025-03-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9755	0.9755	-0.0042	-0.43%
2025-03-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9755	0.9755	0.9770	0.9770	-0.0015	-0.15%
2025-03-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9745	0.9745	0.0025	0.26%
2025-03-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9751	0.9751	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9743	0.9743	0.0008	0.08%
2025-03-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9656	0.9656	0.0087	0.90%
2025-03-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9656	0.9656	0.9626	0.9626	0.0030	0.31%
2025-03-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9626	0.9626	0.9609	0.9609	0.0017	0.18%
2025-03-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9609	0.9609	0.9608	0.9608	0.0001	0.01%
2025-02-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9748	0.9748	-0.0140	-1.44%
2025-02-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9731	0.9731	0.0017	0.17%
2025-02-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9731	0.9731	0.9659	0.9659	0.0072	0.75%
2025-02-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9659	0.9659	0.9724	0.9724	-0.0065	-0.67%
2025-02-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9724	0.9724	0.9730	0.9730	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9730	0.9730	0.9624	0.9624	0.0106	1.10%
2025-02-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9624	0.9624	0.9614	0.9614	0.0010	0.10%
2025-02-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9559	0.9559	0.0055	0.58%
2025-02-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9559	0.9559	0.9631	0.9631	-0.0072	-0.75%
2025-02-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9614	0.9614	0.0017	0.18%
2025-02-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9576	0.9576	0.0038	0.40%
2025-02-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9576	0.9576	0.9617	0.9617	-0.0041	-0.43%
2025-02-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9572	0.9572	0.0045	0.47%
2025-02-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9586	0.9586	-0.0014	-0.15%
2025-02-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9586	0.9586	0.9572	0.9572	0.0014	0.15%
2025-02-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9506	0.9506	0.0066	0.69%
2025-02-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9431	0.9431	0.0075	0.80%
2025-02-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9481	0.9481	-0.0050	-0.53%
2025-01-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9499	0.9499	-0.0018	-0.19%
2025-01-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9439	0.9439	0.0060	0.64%
2025-01-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9464	0.9464	-0.0025	-0.26%
2025-01-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9457	0.9457	0.0031	0.33%
2025-01-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9294	0.9294	0.9376	0.9376	-0.0082	-0.87%
2025-01-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9370	0.9370	0.0006	0.06%
2025-01-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9370	0.9370	0.9367	0.9367	0.0003	0.03%
2025-01-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9321	0.9321	0.0046	0.49%
2025-01-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9334	0.9334	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9334	0.9334	0.9405	0.9405	-0.0071	-0.75%
2025-01-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9405	0.9405	0.9539	0.9539	-0.0134	-1.40%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2399	1.56%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0144	0.13%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0125	0.12%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.04%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0352	0.03%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0066	0.03%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0087	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0128	0.01%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0028	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1056	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%