国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A基金净值查询(018509)

今天最新净值 1.0983 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0983
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2195亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：杜浩然杨勇

近一季国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-09-15	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-09-14	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2026-09-11	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2026-09-10	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%
2026-09-09	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%
2026-09-08	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2026-09-07	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2026-09-04	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2026-09-03	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%

2026-09-02	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2026-09-01	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2026-08-31	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%
2026-08-28	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-27	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-26	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-25	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2026-08-24	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-08-21	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%
2026-08-20	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%
2026-08-19	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%
2026-08-18	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%
2026-08-17	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-08-14	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-13	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%

2026-08-12	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2026-08-11	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-10	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0967	1.0967	1.0961	1.0961	0.0006	0.05%
2026-08-07	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2026-08-06	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2026-08-05	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-08-04	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2026-08-03	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2026-07-31	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2026-07-30	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0959	1.0959	1.0955	1.0955	0.0004	0.04%
2026-07-29	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-07-27	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0958	1.0958	1.0955	1.0955	0.0003	0.03%
2026-07-23	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0955	1.0955	1.0942	1.0942	0.0013	0.12%
2026-07-22	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2026-07-21	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2026-07-20	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2026-07-17	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2026-07-16	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2026-07-15	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%
2026-07-14	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2026-07-13	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2026-07-10	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%
2026-07-09	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0937	1.0937	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%
2026-07-08	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-07-07	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0936	1.0936	1.0936	1.0936	0.0000	0.00%
2026-07-06	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%
2026-07-03	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2026-07-02	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-07-01	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2026-06-29	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-06-26	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2026-06-25	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2026-06-24	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-06-23	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-06-22	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-06-18	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2026-06-17	018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%