国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A基金净值查询(018509)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2195亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然 杨勇
近一月国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0985 |
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| 2026-09-16 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0984 |
1.0983 |
1.0983 |
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| 2026-09-15 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
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| 2026-09-14 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0983 |
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| 2026-09-11 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
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| 2026-09-10 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0981 |
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| 2026-09-09 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
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| 2026-09-08 |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0980 |
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1.0979 |
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| 2026-09-07 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0979 |
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| 2026-09-04 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
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|
| 2026-09-03 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0977 |
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| 2026-09-02 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0976 |
1.0976 |
1.0976 |
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| 2026-09-01 |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0976 |
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1.0975 |
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| 2026-08-31 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0975 |
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1.0974 |
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| 2026-08-28 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
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| 2026-08-27 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
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| 2026-08-26 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
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| 2026-08-25 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0974 |
1.0973 |
1.0973 |
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| 2026-08-24 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0973 |
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| 2026-08-21 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
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| 2026-08-20 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
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| 2026-08-18 |
018509 |
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
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