东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018512)

今天最新净值 1.1704 -0.0040 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2204
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4388亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏徐玉宁

近半年东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1704	1.2204	1.1744	1.2244	-0.0040	-0.34%
2026-09-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1744	1.2244	1.1785	1.2285	-0.0041	-0.35%
2026-09-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1785	1.2285	1.1890	1.2390	-0.0105	-0.89%
2026-09-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.2390	1.1989	1.2489	-0.0099	-0.83%
2026-09-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1989	1.2489	1.1996	1.2496	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1996	1.2496	1.2032	1.2532	-0.0036	-0.30%
2026-09-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2032	1.2532	1.1788	1.2288	0.0244	2.03%
2026-09-04	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1788	1.2288	1.1901	1.2401	-0.0113	-0.95%
2026-09-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1901	1.2401	1.1867	1.2367	0.0034	0.29%
2026-09-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1867	1.2367	1.2017	1.2517	-0.0150	-1.26%

2026-09-01	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2017	1.2517	1.2170	1.2670	-0.0153	-1.27%
2026-08-31	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2170	1.2670	1.2116	1.2616	0.0054	0.45%
2026-08-28	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2116	1.2616	1.2216	1.2716	-0.0100	-0.82%
2026-08-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2216	1.2716	1.1999	1.2499	0.0217	1.78%
2026-08-26	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1999	1.2499	1.1945	1.2445	0.0054	0.45%
2026-08-25	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1945	1.2445	1.1962	1.2462	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1962	1.2462	1.2224	1.2724	-0.0262	-2.19%
2026-08-21	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2224	1.2724	1.2153	1.2653	0.0071	0.58%
2026-08-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2153	1.2653	1.2061	1.2561	0.0092	0.76%
2026-08-19	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2061	1.2561	1.2600	1.3100	-0.0539	-4.47%
2026-08-18	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2600	1.3100	1.2649	1.3149	-0.0049	-0.39%
2026-08-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2649	1.3149	1.2337	1.2837	0.0312	2.47%
2026-08-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2337	1.2837	1.2263	1.2763	0.0074	0.60%
2026-08-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2263	1.2763	1.2327	1.2827	-0.0064	-0.52%
2026-08-12	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2327	1.2827	1.2199	1.2699	0.0128	1.04%

2026-08-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2199	1.2699	1.2249	1.2749	-0.0050	-0.41%
2026-08-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2249	1.2749	1.2252	1.2752	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2252	1.2752	1.2024	1.2524	0.0228	1.86%
2026-08-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2024	1.2524	1.2001	1.2501	0.0023	0.19%
2026-08-05	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2001	1.2501	1.1782	1.2282	0.0219	1.82%
2026-08-04	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1782	1.2282	1.1432	1.1932	0.0350	2.97%
2026-08-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1432	1.1932	1.1576	1.2076	-0.0144	-1.26%
2026-07-31	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1576	1.2076	1.1373	1.1873	0.0203	1.75%
2026-07-30	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1873	1.1761	1.2261	-0.0388	-3.41%
2026-07-29	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1761	1.2261	1.1715	1.2215	0.0046	0.39%
2026-07-28	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1715	1.2215	1.2246	1.2746	-0.0531	-4.53%
2026-07-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2246	1.2746	1.1980	1.2480	0.0266	2.17%
2026-07-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1980	1.2480	1.2184	1.2684	-0.0204	-1.70%
2026-07-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2184	1.2684	1.2219	1.2719	-0.0035	-0.29%
2026-07-22	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2219	1.2719	1.2403	1.2903	-0.0184	-1.51%
2026-07-21	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2403	1.2903	1.1864	1.2364	0.0539	4.35%
2026-07-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1864	1.2364	1.1938	1.2438	-0.0074	-0.62%
2026-07-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1938	1.2438	1.2628	1.3128	-0.0690	-5.78%
2026-07-16	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2628	1.3128	1.2884	1.3384	-0.0256	-2.03%
2026-07-15	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2884	1.3384	1.2998	1.3498	-0.0114	-0.88%
2026-07-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2998	1.3498	1.2675	1.3175	0.0323	2.48%
2026-07-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2675	1.3175	1.3031	1.3531	-0.0356	-2.81%
2026-07-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3031	1.3531	1.3378	1.3878	-0.0347	-2.66%
2026-07-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3378	1.3878	1.2996	1.3496	0.0382	2.86%
2026-07-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2996	1.3496	1.3139	1.3639	-0.0143	-1.10%
2026-07-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3139	1.3639	1.3282	1.3782	-0.0143	-1.08%
2026-07-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3282	1.3782	1.3383	1.3883	-0.0101	-0.76%
2026-07-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3383	1.3883	1.3276	1.3776	0.0107	0.80%
2026-07-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3276	1.3776	1.3799	1.4299	-0.0523	-3.94%
2026-07-01	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3799	1.4299	1.3907	1.4407	-0.0108	-0.78%
2026-06-30	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3907	1.4407	1.3617	1.4117	0.0290	2.09%
2026-06-29	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3617	1.4117	1.3485	1.3985	0.0132	0.97%
2026-06-26	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3485	1.3985	1.3840	1.4340	-0.0355	-2.63%
2026-06-25	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3840	1.4340	1.3643	1.4143	0.0197	1.42%
2026-06-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3643	1.4143	1.3394	1.3894	0.0249	1.83%
2026-06-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3894	1.3733	1.4233	-0.0339	-2.53%
2026-06-22	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3733	1.4233	1.3578	1.4078	0.0155	1.13%
2026-06-18	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3578	1.4078	1.3394	1.3894	0.0184	1.36%
2026-06-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3894	1.3227	1.3727	0.0167	1.25%
2026-06-16	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3227	1.3727	1.3149	1.3649	0.0078	0.59%
2026-06-15	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3149	1.3649	1.2696	1.3196	0.0453	3.45%
2026-06-12	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2696	1.3196	1.2632	1.3132	0.0064	0.51%
2026-06-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2632	1.3132	1.2653	1.3153	-0.0021	-0.17%
2026-06-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2653	1.3153	1.2849	1.3349	-0.0196	-1.55%
2026-06-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2849	1.3349	1.2519	1.3019	0.0330	2.57%
2026-06-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2519	1.3019	1.2827	1.3327	-0.0308	-2.46%
2026-06-05	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2827	1.3327	1.3116	1.3616	-0.0289	-2.25%
2026-06-04	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3116	1.3616	1.3115	1.3615	0.0001	0.01%
2026-06-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3115	1.3615	1.2980	1.3480	0.0135	1.03%
2026-06-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2980	1.3480	1.2769	1.3269	0.0211	1.63%
2026-06-01	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2769	1.3269	1.3008	1.3508	-0.0239	-1.87%
2026-05-29	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3008	1.3508	1.3228	1.3728	-0.0220	-1.69%
2026-05-28	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3228	1.3728	1.3128	1.3628	0.0100	0.76%
2026-05-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3128	1.3628	1.3248	1.3748	-0.0120	-0.91%
2026-05-26	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3248	1.3748	1.3291	1.3791	-0.0043	-0.32%
2026-05-25	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3291	1.3791	1.3128	1.3628	0.0163	1.23%
2026-05-22	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3128	1.3628	1.2850	1.3350	0.0278	2.12%
2026-05-21	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2850	1.3350	1.3159	1.3659	-0.0309	-2.40%
2026-05-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3159	1.3659	1.3040	1.3540	0.0119	0.91%
2026-05-19	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3040	1.3540	1.2987	1.3487	0.0053	0.41%
2026-05-18	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2987	1.3487	1.3009	1.3509	-0.0022	-0.17%
2026-05-15	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3009	1.3509	1.3156	1.3656	-0.0147	-1.12%
2026-05-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3156	1.3656	1.3392	1.3892	-0.0236	-1.79%
2026-05-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3392	1.3892	1.3243	1.3743	0.0149	1.11%
2026-05-12	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3243	1.3743	1.3209	1.3709	0.0034	0.26%
2026-05-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3209	1.3709	1.2990	1.3490	0.0219	1.66%
2026-05-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2990	1.3490	1.3053	1.3553	-0.0063	-0.48%
2026-05-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3053	1.3553	1.2860	1.3360	0.0193	1.48%
2026-05-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2860	1.3360	1.2648	1.3148	0.0212	1.65%
2026-04-28	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2435	1.2935	1.2551	1.3051	-0.0116	-0.93%
2026-04-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2551	1.3051	1.2488	1.2988	0.0063	0.50%
2026-04-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2488	1.2988	1.2528	1.3028	-0.0040	-0.32%
2026-04-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2528	1.3028	1.2662	1.3162	-0.0134	-1.06%
2026-04-22	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2662	1.3162	1.2491	1.2991	0.0171	1.35%
2026-04-21	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2491	1.2991	1.2452	1.2952	0.0039	0.31%
2026-04-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2952	1.2436	1.2936	0.0016	0.13%
2026-04-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2436	1.2936	1.2355	1.2855	0.0081	0.66%
2026-04-16	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2355	1.2855	1.2146	1.2646	0.0209	1.69%
2026-04-15	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2146	1.2646	1.2178	1.2678	-0.0032	-0.26%
2026-04-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2178	1.2678	1.2048	1.2548	0.0130	1.07%
2026-04-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2048	1.2548	1.2045	1.2545	0.0003	0.02%
2026-04-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2045	1.2545	1.1914	1.2414	0.0131	1.09%
2026-04-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1914	1.2414	1.1953	1.2453	-0.0039	-0.33%
2026-04-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1953	1.2453	1.1657	1.2157	0.0296	2.48%
2026-04-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1657	1.2157	1.1632	1.2132	0.0025	0.21%
2026-04-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1632	1.2132	1.1696	1.2196	-0.0064	-0.55%
2026-04-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1696	1.2196	1.1793	1.2293	-0.0097	-0.82%
2026-04-01	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1793	1.2293	1.1609	1.2109	0.0184	1.56%
2026-03-31	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1609	1.2109	1.1720	1.2220	-0.0111	-0.95%
2026-03-30	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1720	1.2220	1.1711	1.2211	0.0009	0.08%
2026-03-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1711	1.2211	1.1622	1.2122	0.0089	0.76%
2026-03-26	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1622	1.2122	1.1727	1.2227	-0.0105	-0.90%
2026-03-25	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1727	1.2227	1.1613	1.2113	0.0114	0.98%
2026-03-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1613	1.2113	1.1469	1.1969	0.0144	1.24%
2026-03-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1469	1.1969	1.1740	1.2240	-0.0271	-2.36%
2026-03-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1740	1.2240	1.1801	1.2301	-0.0061	-0.52%
2026-03-19	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1801	1.2301	1.1960	1.2460	-0.0159	-1.35%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%