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中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)

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今天最新净值 1.0964 0.0008 0.07% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0001 0.0065%

累计净值：1.0964
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6833亿
最近资产：0.71亿
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

近一月中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0952	1.0952	1.0964	1.0964	-0.0012	-0.11%
2026-01-28	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0964	1.0964	1.0956	1.0956	0.0008	0.07%
2026-01-27	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0957	1.0957	1.0970	1.0970	-0.0013	-0.12%
2026-01-23	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0970	1.0970	1.0949	1.0949	0.0021	0.19%
2026-01-22	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0949	1.0949	1.0940	1.0940	0.0009	0.08%
2026-01-21	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0940	1.0940	1.0928	1.0928	0.0012	0.11%
2026-01-20	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0935	1.0935	1.0927	1.0927	0.0008	0.07%
2026-01-16	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0927	1.0927	1.0914	1.0914	0.0013	0.12%

2026-01-15	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0914	1.0914	1.0907	1.0907	0.0007	0.06%
2026-01-14	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2026-01-13	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0904	1.0904	1.0919	1.0919	-0.0015	-0.14%
2026-01-12	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-01-09	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0900	1.0900	1.0889	1.0889	0.0011	0.10%
2026-01-08	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0889	1.0889	1.0880	1.0880	0.0009	0.08%
2026-01-07	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0882	1.0882	1.0876	1.0876	0.0006	0.06%
2026-01-05	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0876	1.0876	1.0862	1.0862	0.0014	0.13%
2025-12-31	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2025-12-30	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0860	1.0860	1.0856	1.0856	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易增强回报A	1.4140	0.21%
易增强回报B	1.4040	0.14%
工银目标收益一年定开A	1.5110	0.07%
南方稳航120天滚动持有债券A	1.0093	0.07%
南方稳航120天滚动持有债券C	1.0087	0.07%
天弘添利E	1.4567	0.05%
天弘添利债券(LOF)F	1.6718	0.05%
易基双债A	1.9100	0.05%
天弘添利LOF	1.6726	0.05%
金元顺安丰祥债券A	1.0563	0.04%