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海富通盈丰一年定开债券发起式基金净值查询(018623)

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今天最新净值 1.0275 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0925
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4882亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平

近一周海富通盈丰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0275	1.0925	1.0275	1.0925	0.0000	0.00%
2026-09-16	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0275	1.0925	1.0275	1.0925	0.0000	0.00%
2026-09-15	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0275	1.0925	1.0423	1.0923	0.0002	0.02%
2026-09-14	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0423	1.0923	1.0420	1.0920	0.0003	0.03%
2026-09-11	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0420	1.0920	1.0420	1.0920	0.0000	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%