华安国企机遇混合C基金净值查询(018807)
今天最新净值
1.3453
-0.0046 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
0.0018 0.1238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3453
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0962亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙澍
近一季,华安国企机遇混合C(018807)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0184 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0195 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0177 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0345 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0178 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-07-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0459 |
3.43% |
| 2026-07-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0341 |
2.53% |
| 2026-07-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0162 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0274 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0254 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0164 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0188 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-07-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0478 |
3.60% |
| 2026-06-30 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0152 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0418 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0225 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2026-06-23 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0587 |
4.44% |
| 2026-06-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0472 |
-3.57% |
| 2026-06-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0083 |
-0.60% |
