华安国企机遇混合C基金净值查询(018807)
今天最新净值
1.4571
-0.0180 -1.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4806
-0.0082 -0.5490%
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0962亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙澍
近一月,华安国企机遇混合C(018807)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0317 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0124 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0339 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0279 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0188 |
1.30% |
| 2025-11-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0144 |
-0.98% |
