财通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018808)
今天最新净值
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2025-12-26
- 累计净值：1.0198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1591亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴瑶
近一季财通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
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| 2025-12-25 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0198 |
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| 2025-12-24 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-23 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-22 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-18 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-17 |
018808 |
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| 2025-11-13 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-12 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0188 |
1.0188 |
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| 2025-11-11 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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018808 |
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| 2025-11-06 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-05 |
018808 |
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018808 |
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| 2025-11-03 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-31 |
018808 |
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| 2025-10-30 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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018808 |
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018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-22 |
018808 |
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| 2025-10-21 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-20 |
018808 |
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018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-10 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0178 |
1.0178 |
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| 2025-10-09 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0178 |
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| 2025-09-30 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0175 |
1.0175 |
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1.0174 |
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| 2025-09-29 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0174 |
1.0174 |
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1.0173 |
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