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南方金添利三年定开债券C基金净值查询(018925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0158 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0438
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1206亿
最近资产：23.19亿
基金公司：
基金经理：李璇

近一月南方金添利三年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方金添利三年定开债券C(018925)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0158	1.0438	1.0153	1.0433	0.0005	0.05%
2025-12-12	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0153	1.0433	1.0143	1.0423	0.0010	0.10%
2025-12-05	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0143	1.0423	1.0179	1.0459	-0.0036	-0.35%
2025-11-28	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0179	1.0459	1.0206	1.0486	-0.0027	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%