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长城裕利债券发起式C基金净值查询(018942)

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今天最新净值 1.0750 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0850
成立日期：2023-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1120亿
最近资产：10.65亿
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

近半年长城裕利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城裕利债券发起式C(018942)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018942	长城裕利债券发起式C	1.0750	1.0850	1.0746	1.0846	0.0004	0.04%
2025-12-18	018942	长城裕利债券发起式C	1.0746	1.0846	1.0744	1.0844	0.0002	0.02%
2025-12-17	018942	长城裕利债券发起式C	1.0744	1.0844	1.0742	1.0842	0.0002	0.02%
2025-12-16	018942	长城裕利债券发起式C	1.0742	1.0842	1.0742	1.0842	0.0000	0.00%
2025-12-15	018942	长城裕利债券发起式C	1.0742	1.0842	1.0742	1.0842	0.0000	0.00%
2025-12-12	018942	长城裕利债券发起式C	1.0742	1.0842	1.0742	1.0842	0.0000	0.00%
2025-12-11	018942	长城裕利债券发起式C	1.0742	1.0842	1.0739	1.0839	0.0003	0.03%
2025-12-10	018942	长城裕利债券发起式C	1.0739	1.0839	1.0738	1.0838	0.0001	0.01%
2025-12-09	018942	长城裕利债券发起式C	1.0738	1.0838	1.0735	1.0835	0.0003	0.03%
2025-12-08	018942	长城裕利债券发起式C	1.0735	1.0835	1.0736	1.0836	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	018942	长城裕利债券发起式C	1.0736	1.0836	1.0736	1.0836	0.0000	0.00%
2025-12-04	018942	长城裕利债券发起式C	1.0736	1.0836	1.0741	1.0841	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	018942	长城裕利债券发起式C	1.0741	1.0841	1.0741	1.0841	0.0000	0.00%
2025-12-02	018942	长城裕利债券发起式C	1.0741	1.0841	1.0742	1.0842	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018942	长城裕利债券发起式C	1.0742	1.0842	1.0741	1.0841	0.0001	0.01%
2025-11-28	018942	长城裕利债券发起式C	1.0741	1.0841	1.0740	1.0840	0.0001	0.01%
2025-11-27	018942	长城裕利债券发起式C	1.0740	1.0840	1.0741	1.0841	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018942	长城裕利债券发起式C	1.0741	1.0841	1.0745	1.0845	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018942	长城裕利债券发起式C	1.0745	1.0845	1.0747	1.0847	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018942	长城裕利债券发起式C	1.0747	1.0847	1.0746	1.0846	0.0001	0.01%
2025-11-21	018942	长城裕利债券发起式C	1.0746	1.0846	1.0747	1.0847	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018942	长城裕利债券发起式C	1.0747	1.0847	1.0747	1.0847	0.0000	0.00%
2025-11-19	018942	长城裕利债券发起式C	1.0747	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2025-11-18	018942	长城裕利债券发起式C	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2025-11-17	018942	长城裕利债券发起式C	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%

2025-11-14	018942	长城裕利债券发起式C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2025-11-13	018942	长城裕利债券发起式C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2025-11-12	018942	长城裕利债券发起式C	1.0841	1.0841	1.0839	1.0839	0.0002	0.02%
2025-11-11	018942	长城裕利债券发起式C	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%
2025-11-10	018942	长城裕利债券发起式C	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%
2025-11-07	018942	长城裕利债券发起式C	1.0835	1.0835	1.0837	1.0837	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	018942	长城裕利债券发起式C	1.0837	1.0837	1.0840	1.0840	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	018942	长城裕利债券发起式C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2025-11-04	018942	长城裕利债券发起式C	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2025-11-03	018942	长城裕利债券发起式C	1.0836	1.0836	1.0832	1.0832	0.0004	0.04%
2025-10-31	018942	长城裕利债券发起式C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2025-10-30	018942	长城裕利债券发起式C	1.0826	1.0826	1.0823	1.0823	0.0003	0.03%
2025-10-29	018942	长城裕利债券发起式C	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%
2025-10-28	018942	长城裕利债券发起式C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%
2025-10-27	018942	长城裕利债券发起式C	1.0815	1.0815	1.0810	1.0810	0.0005	0.05%
2025-10-24	018942	长城裕利债券发起式C	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2025-10-23	018942	长城裕利债券发起式C	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%
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2025-10-21	018942	长城裕利债券发起式C	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2025-10-20	018942	长城裕利债券发起式C	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	0.0001	0.01%
2025-10-17	018942	长城裕利债券发起式C	1.0800	1.0800	1.0796	1.0796	0.0004	0.04%
2025-10-16	018942	长城裕利债券发起式C	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2025-10-15	018942	长城裕利债券发起式C	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2025-10-14	018942	长城裕利债券发起式C	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
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2025-10-10	018942	长城裕利债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-10-09	018942	长城裕利债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%
2025-09-30	018942	长城裕利债券发起式C	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
2025-09-29	018942	长城裕利债券发起式C	1.0772	1.0772	1.0769	1.0769	0.0003	0.03%
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2025-09-24	018942	长城裕利债券发起式C	1.0772	1.0772	1.0781	1.0781	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	018942	长城裕利债券发起式C	1.0781	1.0781	1.0786	1.0786	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	018942	长城裕利债券发起式C	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2025-09-19	018942	长城裕利债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0785	1.0785	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	018942	长城裕利债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0787	1.0787	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	018942	长城裕利债券发起式C	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2025-09-16	018942	长城裕利债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2025-09-15	018942	长城裕利债券发起式C	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.04%
2025-09-12	018942	长城裕利债券发起式C	1.0780	1.0780	1.0778	1.0778	0.0002	0.02%
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2025-09-10	018942	长城裕利债券发起式C	1.0779	1.0779	1.0785	1.0785	-0.0006	-0.06%
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2025-09-02	018942	长城裕利债券发起式C	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2025-09-01	018942	长城裕利债券发起式C	1.0788	1.0788	1.0785	1.0785	0.0003	0.03%
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2025-08-28	018942	长城裕利债券发起式C	1.0784	1.0784	1.0788	1.0788	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	018942	长城裕利债券发起式C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2025-08-26	018942	长城裕利债券发起式C	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2025-08-25	018942	长城裕利债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%
2025-08-22	018942	长城裕利债券发起式C	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	0.0000	0.00%
2025-08-21	018942	长城裕利债券发起式C	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2025-08-20	018942	长城裕利债券发起式C	1.0777	1.0777	1.0778	1.0778	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	018942	长城裕利债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2025-08-18	018942	长城裕利债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0789	1.0789	-0.0011	-0.10%
2025-08-15	018942	长城裕利债券发起式C	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	018942	长城裕利债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0792	1.0792	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	018942	长城裕利债券发起式C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2025-08-12	018942	长城裕利债券发起式C	1.0792	1.0792	1.0796	1.0796	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	018942	长城裕利债券发起式C	1.0796	1.0796	1.0797	1.0797	-0.0001	-0.01%
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2025-08-05	018942	长城裕利债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%
2025-08-04	018942	长城裕利债券发起式C	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2025-08-01	018942	长城裕利债券发起式C	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2025-07-31	018942	长城裕利债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2025-07-30	018942	长城裕利债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%
2025-07-29	018942	长城裕利债券发起式C	1.0775	1.0775	1.0780	1.0780	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	018942	长城裕利债券发起式C	1.0780	1.0780	1.0772	1.0772	0.0008	0.07%
2025-07-25	018942	长城裕利债券发起式C	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	018942	长城裕利债券发起式C	1.0774	1.0774	1.0784	1.0784	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	018942	长城裕利债券发起式C	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	018942	长城裕利债券发起式C	1.0790	1.0790	1.0793	1.0793	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	018942	长城裕利债券发起式C	1.0793	1.0793	1.0796	1.0796	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	018942	长城裕利债券发起式C	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2025-07-17	018942	长城裕利债券发起式C	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2025-07-16	018942	长城裕利债券发起式C	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%
2025-07-15	018942	长城裕利债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%
2025-07-14	018942	长城裕利债券发起式C	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	018942	长城裕利债券发起式C	1.0788	1.0788	1.0789	1.0789	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	018942	长城裕利债券发起式C	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	018942	长城裕利债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-07-08	018942	长城裕利债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	018942	长城裕利债券发起式C	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2025-07-04	018942	长城裕利债券发起式C	1.0789	1.0789	1.0785	1.0785	0.0004	0.04%
2025-07-03	018942	长城裕利债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2025-07-02	018942	长城裕利债券发起式C	1.0782	1.0782	1.0776	1.0776	0.0006	0.06%
2025-07-01	018942	长城裕利债券发起式C	1.0776	1.0776	1.0773	1.0773	0.0003	0.03%
2025-06-30	018942	长城裕利债券发起式C	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2025-06-27	018942	长城裕利债券发起式C	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2025-06-26	018942	长城裕利债券发起式C	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2025-06-25	018942	长城裕利债券发起式C	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2025-06-24	018942	长城裕利债券发起式C	1.0767	1.0767	1.0770	1.0770	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	018942	长城裕利债券发起式C	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%