富国收益增强债券E基金净值查询(018954)
今天最新净值
1.3930
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3945
0.0025 0.1779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3930
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.8815亿
- 最近资产：7.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕春杰
近一月,富国收益增强债券E(018954)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4010 |
1.4010 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3930 |
1.3930 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3980 |
1.3980 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4000 |
1.4000 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4010 |
1.4010 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4020 |
1.4020 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3960 |
1.3960 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4010 |
1.4010 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4070 |
1.4070 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4130 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4130 |
1.4130 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4150 |
1.4150 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4080 |
1.4080 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4040 |
1.4040 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4050 |
1.4050 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4120 |
1.4120 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4100 |
1.4100 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4090 |
1.4090 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4320 |
1.4320 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.4330 |
1.4330 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0110 |
0.77% |
