嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

今天最新净值 0.1640 -0.0025 -1.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1645 0.0005 0.2938%

累计净值：0.1640
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：44.3247亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：韩同利张琴

近一月嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金累计收益率-4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1640	0.1640	0.1665	0.1665	-0.0025	-1.52%
2025-12-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1665	0.1665	0.1686	0.1686	-0.0021	-1.26%
2025-12-12	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1686	0.1686	0.1669	0.1669	0.0017	1.01%
2025-12-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1669	0.1669	0.1676	0.1676	-0.0007	-0.42%
2025-12-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1676	0.1676	0.0000	0.00%
2025-12-09	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1694	0.1694	-0.0018	-1.07%
2025-12-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1697	0.1697	-0.0003	-0.18%
2025-12-05	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1697	0.1697	0.1694	0.1694	0.0003	0.18%
2025-12-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1675	0.1675	0.0019	1.13%
2025-12-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1675	0.1675	0.1684	0.1684	-0.0009	-0.53%

2025-12-02	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1684	0.1684	0.1689	0.1689	-0.0005	-0.30%
2025-12-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1689	0.1689	0.1676	0.1676	0.0013	0.77%
2025-11-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1670	0.1670	0.0006	0.36%
2025-11-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1670	0.1670	0.0000	0.00%
2025-11-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1667	0.1667	0.0003	0.18%
2025-11-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1667	0.1667	0.1653	0.1653	0.0014	0.84%
2025-11-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1653	0.1653	0.1636	0.1636	0.0017	1.03%
2025-11-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1636	0.1636	0.1679	0.1679	-0.0043	-2.63%
2025-11-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1679	0.1679	0.1699	0.1699	-0.0020	-1.19%
2025-11-19	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1699	0.1699	0.1692	0.1692	0.0007	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
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互联医C	0.9340	3.75%
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博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9338	-0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5772	-0.62%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5333	-0.62%
华宝海外中国混合	1.4020	2.71%
海富通中国海外混合(QDII)	1.7875	1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7831	1.79%
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南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7136	1.57%