嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

今天最新净值 0.1864 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1848 0.0016 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1864
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：44.3247亿
最近资产：6.99亿
基金公司：
基金经理：张琴

近一月嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金累计收益率-4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1887	0.1887	0.1864	0.1864	0.0023	1.22%
2026-09-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.1864	0.1864	0.1864	0.0000	0.00%
2026-09-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.1864	0.1905	0.1905	-0.0041	-2.20%
2026-09-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1905	0.1905	0.1903	0.1903	0.0002	0.11%
2026-09-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1903	0.1903	0.1925	0.1925	-0.0022	-1.16%
2026-09-09	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1925	0.1925	0.1916	0.1916	0.0009	0.47%
2026-09-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1916	0.1916	0.1919	0.1919	-0.0003	-0.16%
2026-09-07	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1919	0.1919	0.1891	0.1891	0.0028	1.46%
2026-09-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1891	0.1891	0.1891	0.1891	0.0000	0.00%
2026-09-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1891	0.1891	0.1888	0.1888	0.0003	0.16%

2026-09-02	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1888	0.1888	0.1900	0.1900	-0.0012	-0.63%
2026-09-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1900	0.1900	0.1932	0.1932	-0.0032	-1.68%
2026-08-31	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1932	0.1932	0.1929	0.1929	0.0003	0.16%
2026-08-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1929	0.1929	0.1956	0.1956	-0.0027	-1.40%
2026-08-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1956	0.1956	0.1917	0.1917	0.0039	1.99%
2026-08-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1917	0.1917	0.1910	0.1910	0.0007	0.37%
2026-08-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1910	0.1910	0.1898	0.1898	0.0012	0.63%
2026-08-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1898	0.1898	0.1941	0.1941	-0.0043	-2.27%
2026-08-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1941	0.1941	0.1927	0.1927	0.0014	0.73%
2026-08-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1927	0.1927	0.1911	0.1911	0.0016	0.84%
2026-08-19	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1911	0.1911	0.1984	0.1984	-0.0073	-3.82%
2026-08-18	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1984	0.1984	0.2016	0.2016	-0.0032	-1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%