嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

今天最新净值 0.1665 -0.0021 -1.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1680 0.0015 0.9090%

累计净值：0.1665
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：44.3247亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：韩同利张琴

近一季嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金累计收益率-8.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1640	0.1640	0.1665	0.1665	-0.0025	-1.52%
2025-12-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1665	0.1665	0.1686	0.1686	-0.0021	-1.26%
2025-12-12	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1686	0.1686	0.1669	0.1669	0.0017	1.01%
2025-12-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1669	0.1669	0.1676	0.1676	-0.0007	-0.42%
2025-12-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1676	0.1676	0.0000	0.00%
2025-12-09	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1694	0.1694	-0.0018	-1.07%
2025-12-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1697	0.1697	-0.0003	-0.18%
2025-12-05	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1697	0.1697	0.1694	0.1694	0.0003	0.18%
2025-12-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1675	0.1675	0.0019	1.13%
2025-12-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1675	0.1675	0.1684	0.1684	-0.0009	-0.53%

2025-12-02	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1684	0.1684	0.1689	0.1689	-0.0005	-0.30%
2025-12-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1689	0.1689	0.1676	0.1676	0.0013	0.77%
2025-11-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1670	0.1670	0.0006	0.36%
2025-11-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1670	0.1670	0.0000	0.00%
2025-11-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1667	0.1667	0.0003	0.18%
2025-11-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1667	0.1667	0.1653	0.1653	0.0014	0.84%
2025-11-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1653	0.1653	0.1636	0.1636	0.0017	1.03%
2025-11-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1636	0.1636	0.1679	0.1679	-0.0043	-2.63%
2025-11-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1679	0.1679	0.1699	0.1699	-0.0020	-1.19%
2025-11-19	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1699	0.1699	0.1692	0.1692	0.0007	0.41%
2025-11-18	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1692	0.1692	0.1716	0.1716	-0.0024	-1.42%
2025-11-17	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1716	0.1716	0.1724	0.1724	-0.0008	-0.46%
2025-11-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1724	0.1724	0.1762	0.1762	-0.0038	-2.20%
2025-11-13	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1762	0.1762	0.1740	0.1740	0.0022	1.25%
2025-11-12	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1740	0.1740	0.1738	0.1738	0.0002	0.12%

2025-11-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1738	0.1738	0.1756	0.1756	-0.0018	-1.03%
2025-11-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1756	0.1756	0.1740	0.1740	0.0016	0.92%
2025-11-07	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1740	0.1740	0.1757	0.1757	-0.0017	-0.97%
2025-11-06	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1757	0.1757	0.1726	0.1726	0.0031	1.76%
2025-11-05	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1726	0.1726	0.1731	0.1731	-0.0005	-0.29%
2025-11-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1731	0.1731	0.1762	0.1762	-0.0031	-1.79%
2025-11-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1762	0.1762	0.1769	0.1769	-0.0007	-0.40%
2025-10-31	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1769	0.1769	0.1812	0.1812	-0.0043	-2.43%
2025-10-30	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1812	0.1812	0.1829	0.1829	-0.0017	-0.93%
2025-10-29	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1829	0.1829	0.1820	0.1820	0.0009	0.49%
2025-10-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1820	0.1820	0.1828	0.1828	-0.0008	-0.44%
2025-10-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1828	0.1828	0.1789	0.1789	0.0039	2.13%
2025-10-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1789	0.1789	0.1745	0.1745	0.0044	2.46%
2025-10-23	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1745	0.1745	0.1745	0.1745	0.0000	0.00%
2025-10-22	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1745	0.1745	0.1767	0.1767	-0.0022	-1.26%
2025-10-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1767	0.1767	0.1748	0.1748	0.0019	1.08%
2025-10-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1748	0.1748	0.1719	0.1719	0.0029	1.66%
2025-10-17	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1719	0.1719	0.1777	0.1777	-0.0058	-3.37%
2025-10-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1777	0.1777	0.1777	0.1777	0.0000	0.00%
2025-10-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1777	0.1777	0.1737	0.1737	0.0040	2.25%
2025-10-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1737	0.1737	0.1799	0.1799	-0.0062	-3.57%
2025-10-13	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1799	0.1799	0.1816	0.1816	-0.0017	-0.94%
2025-09-29	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1820	0.1820	0.1789	0.1789	0.0031	1.73%
2025-09-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1789	0.1789	0.1821	0.1821	-0.0032	-1.76%
2025-09-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1821	0.1821	0.1808	0.1808	0.0013	0.72%
2025-09-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1808	0.1808	0.1784	0.1784	0.0024	1.35%
2025-09-23	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1784	0.1784	0.1803	0.1803	-0.0019	-1.05%
2025-09-22	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1803	0.1803	0.1794	0.1794	0.0009	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9384	-2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	-2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	1.7636	0.18%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3780	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%