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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

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今天最新净值 0.1864 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1848 0.0016 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1864
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：44.3247亿
最近资产：6.99亿
基金公司：
基金经理：张琴

近一周嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1887	0.1887	0.1864	0.1864	0.0023	1.22%
2026-09-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.1864	0.1864	0.1864	0.0000	0.00%
2026-09-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.1864	0.1905	0.1905	-0.0041	-2.20%
2026-09-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1905	0.1905	0.1903	0.1903	0.0002	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	2.1467	2.39%