山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询(019081)
今天最新净值
1.0771
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5998亿
- 最近资产：40.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蓝烨 倪伟杰
近一月山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一月,山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0772 |
1.1092 |
1.0771 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0771 |
1.1091 |
1.0769 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0769 |
1.1089 |
1.0768 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0768 |
1.1088 |
1.0770 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0770 |
1.1090 |
1.0771 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0771 |
1.1091 |
1.0771 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0771 |
1.1091 |
1.0771 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0771 |
1.1091 |
1.0769 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0769 |
1.1089 |
1.0768 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0768 |
1.1088 |
1.0762 |
1.1082 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0762 |
1.1082 |
1.0763 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0763 |
1.1083 |
1.0759 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0759 |
1.1079 |
1.0756 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0756 |
1.1076 |
1.0756 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0756 |
1.1076 |
1.0761 |
1.1081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0761 |
1.1081 |
1.0763 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0763 |
1.1083 |
1.0764 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0764 |
1.1084 |
1.0759 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0759 |
1.1079 |
1.0759 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0759 |
1.1079 |
1.0760 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0760 |
1.1080 |
1.0764 |
1.1084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0764 |
1.1084 |
1.0761 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0761 |
1.1081 |
1.0759 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
