东方双债添利债券D基金净值查询(019095)
今天最新净值
1.3764
-0.0054 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4808
-0.0001 -0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3764
- 成立日期：2023-08-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.7476亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一季,东方双债添利债券D(019095)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3764 |
1.3764 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3818 |
1.3818 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3771 |
1.3771 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3842 |
1.3842 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3904 |
1.3904 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3929 |
1.3929 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3912 |
1.3912 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3943 |
1.3943 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3955 |
1.3955 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3957 |
1.3957 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0069 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4026 |
1.4026 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4051 |
1.4051 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4079 |
1.4079 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4072 |
1.4072 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4025 |
1.4025 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3993 |
1.3993 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3951 |
1.3951 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3973 |
1.3973 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3983 |
1.3983 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3956 |
1.3956 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4067 |
1.4067 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4076 |
1.4076 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4007 |
1.4007 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4022 |
1.4022 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4099 |
1.4099 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-11 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4124 |
1.4124 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4166 |
1.4166 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4139 |
1.4139 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4114 |
1.4114 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4122 |
1.4122 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4070 |
1.4070 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4044 |
1.4044 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4047 |
1.4047 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3985 |
1.3985 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4009 |
1.4009 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3924 |
1.3924 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3987 |
1.3987 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3895 |
1.3895 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4022 |
1.4022 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3975 |
1.3975 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3979 |
1.3979 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3879 |
1.3879 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3857 |
1.3857 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3983 |
1.3983 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4070 |
1.4070 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4101 |
1.4101 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3996 |
1.3996 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4181 |
1.4181 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4259 |
1.4259 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-07-08 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4183 |
1.4183 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4272 |
1.4272 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4351 |
1.4351 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4369 |
1.4369 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4322 |
1.4322 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4401 |
1.4401 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4384 |
1.4384 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4297 |
1.4297 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4278 |
1.4278 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4403 |
1.4403 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4428 |
1.4428 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4415 |
1.4415 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4511 |
1.4511 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4454 |
1.4454 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4499 |
1.4499 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0007 |
-0.05% |
