景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币基金净值查询(019118)

今天最新净值 2.8728 0.0228 0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8728
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7312亿
最近资产：9.39亿元
基金公司：
基金经理：汪洋张晓南

近一季景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币(019118)基金累计收益率6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8515	2.8515	2.8728	2.8728	-0.0213	-0.74%
2026-09-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8728	2.8728	2.8500	2.8500	0.0228	0.80%
2026-09-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8500	2.8500	2.8719	2.8719	-0.0219	-0.76%
2026-09-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8719	2.8719	2.8733	2.8733	-0.0014	-0.05%
2026-09-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8733	2.8733	2.8746	2.8746	-0.0013	-0.05%
2026-09-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8746	2.8746	2.8737	2.8737	0.0009	0.03%
2026-09-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8737	2.8737	2.8650	2.8650	0.0087	0.30%
2026-09-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8650	2.8650	2.8319	2.8319	0.0331	1.16%
2026-09-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8319	2.8319	2.8224	2.8224	0.0095	0.34%
2026-09-01	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8224	2.8224	2.8513	2.8513	-0.0289	-1.02%

2026-08-31	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8513	2.8513	2.8534	2.8534	-0.0021	-0.07%
2026-08-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8534	2.8534	2.8745	2.8745	-0.0211	-0.73%
2026-08-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8745	2.8745	2.8104	2.8104	0.0641	2.23%
2026-08-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8104	2.8104	2.8076	2.8076	0.0028	0.10%
2026-08-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8076	2.8076	2.7856	2.7856	0.0220	0.79%
2026-08-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7856	2.7856	2.8137	2.8137	-0.0281	-1.00%
2026-08-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8137	2.8137	2.8113	2.8113	0.0024	0.09%
2026-08-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8113	2.8113	2.8206	2.8206	-0.0093	-0.33%
2026-08-19	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8206	2.8206	2.8406	2.8406	-0.0200	-0.70%
2026-08-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8406	2.8406	2.8932	2.8932	-0.0526	-1.85%
2026-08-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8932	2.8932	2.9010	2.9010	-0.0078	-0.27%
2026-08-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.9010	2.9010	2.9092	2.9092	-0.0082	-0.28%
2026-08-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.9092	2.9092	2.8715	2.8715	0.0377	1.30%
2026-08-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8715	2.8715	2.8589	2.8589	0.0126	0.44%
2026-08-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8589	2.8589	2.8738	2.8738	-0.0149	-0.52%

2026-08-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8738	2.8738	2.8944	2.8944	-0.0206	-0.71%
2026-08-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8944	2.8944	2.8714	2.8714	0.0230	0.80%
2026-08-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8714	2.8714	2.8737	2.8737	-0.0023	-0.08%
2026-08-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8737	2.8737	2.8927	2.8927	-0.0190	-0.66%
2026-08-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8927	2.8927	2.7946	2.7946	0.0981	3.39%
2026-08-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7946	2.7946	2.7367	2.7367	0.0579	2.07%
2026-07-31	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7367	2.7367	2.7264	2.7264	0.0103	0.38%
2026-07-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7264	2.7264	2.6225	2.6225	0.1039	3.81%
2026-07-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.6225	2.6225	2.6785	2.6785	-0.0560	-2.14%
2026-07-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.6785	2.6785	2.7070	2.7070	-0.0285	-1.06%
2026-07-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7070	2.7070	2.7208	2.7208	-0.0138	-0.51%
2026-07-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7208	2.7208	2.7507	2.7507	-0.0299	-1.09%
2026-07-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7507	2.7507	2.8034	2.8034	-0.0527	-1.92%
2026-07-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8034	2.8034	2.8131	2.8131	-0.0097	-0.34%
2026-07-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8131	2.8131	2.7637	2.7637	0.0494	1.76%
2026-07-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7637	2.7637	2.7528	2.7528	0.0109	0.40%
2026-07-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7528	2.7528	2.7891	2.7891	-0.0363	-1.32%
2026-07-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7891	2.7891	2.8513	2.8513	-0.0622	-2.23%
2026-07-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8513	2.8513	2.8411	2.8411	0.0102	0.36%
2026-07-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8411	2.8411	2.7969	2.7969	0.0442	1.56%
2026-07-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7969	2.7969	2.8550	2.8550	-0.0581	-2.08%
2026-07-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8550	2.8550	2.8384	2.8384	0.0166	0.58%
2026-07-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8384	2.8384	2.7954	2.7954	0.0430	1.51%
2026-07-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7954	2.7954	2.7750	2.7750	0.0204	0.73%
2026-07-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7750	2.7750	2.8168	2.8168	-0.0418	-1.51%
2026-07-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8168	2.8168	2.7749	2.7749	0.0419	1.49%
2026-07-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7749	2.7749	2.7766	2.7766	-0.0017	-0.06%
2026-07-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7766	2.7766	2.8222	2.8222	-0.0456	-1.64%
2026-07-01	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8222	2.8222	2.8565	2.8565	-0.0343	-1.22%
2026-06-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8565	2.8565	2.7972	2.7972	0.0593	2.08%
2026-06-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7972	2.7972	2.7387	2.7387	0.0585	2.09%
2026-06-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7387	2.7387	2.7709	2.7709	-0.0322	-1.18%
2026-06-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7709	2.7709	2.7633	2.7633	0.0076	0.28%
2026-06-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7633	2.7633	2.7795	2.7795	-0.0162	-0.58%
2026-06-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7795	2.7795	2.8746	2.8746	-0.0951	-3.42%
2026-06-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8746	2.8746	2.8955	2.8955	-0.0209	-0.72%
2026-06-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8955	2.8955	2.8106	2.8106	0.0849	2.93%
2026-06-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8106	2.8106	2.8244	2.8244	-0.0138	-0.49%
2026-06-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8244	2.8244	2.8851	2.8851	-0.0607	-2.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%