易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)
今天最新净值
1.3001
0.0183 1.41%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3037
-0.0023 -0.1773%
- 累计净值：1.3001
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1617亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近半年易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询
近半年,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率23.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3060 |
1.3060 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3001 |
1.3001 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0183 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2818 |
1.2818 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0234 |
1.83% |
| 2025-12-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2584 |
1.2584 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2486 |
1.2486 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2535 |
1.2535 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0163 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2698 |
1.2698 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2866 |
1.2866 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0203 |
-1.58% |
| 2025-12-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3069 |
1.3069 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3184 |
1.3184 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0131 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3053 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3053 |
1.3053 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3037 |
1.3037 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2931 |
1.2931 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2885 |
1.2885 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2975 |
1.2975 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3013 |
1.3013 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3009 |
1.3009 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2903 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2903 |
1.2903 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2859 |
1.2859 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2786 |
1.2786 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0371 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2415 |
1.2415 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0214 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2629 |
1.2629 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0279 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2908 |
1.2908 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0102 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2806 |
1.2806 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3049 |
1.3049 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3089 |
1.3089 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3260 |
1.3260 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-11-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3348 |
1.3348 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3274 |
1.3274 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3336 |
1.3336 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0330 |
2.47% |
| 2025-11-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3006 |
1.3006 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3012 |
1.3012 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2910 |
1.2910 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0176 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2734 |
1.2734 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0317 |
-2.49% |
| 2025-11-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3051 |
1.3051 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3042 |
1.3042 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3037 |
1.3037 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3119 |
1.3119 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2942 |
1.2942 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3100 |
1.3100 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3002 |
1.3002 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2840 |
1.2840 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2812 |
1.2812 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2985 |
1.2985 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2987 |
1.2987 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0112 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2875 |
1.2875 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3069 |
1.3069 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3063 |
1.3063 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0252 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2811 |
1.2811 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0296 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3107 |
1.3107 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3009 |
1.3009 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0217 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2792 |
1.2792 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2894 |
1.2894 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2906 |
1.2906 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2797 |
1.2797 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2896 |
1.2896 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2983 |
1.2983 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2937 |
1.2937 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2965 |
1.2965 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0171 |
1.34% |
| 2025-09-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2794 |
1.2794 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-09-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2853 |
1.2853 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-09-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2933 |
1.2933 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2872 |
1.2872 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2822 |
1.2822 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0206 |
1.63% |
| 2025-09-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2616 |
1.2616 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0368 |
3.00% |
| 2025-09-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2248 |
1.2248 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0268 |
-2.14% |
| 2025-09-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2516 |
1.2516 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-09-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2380 |
1.2380 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2383 |
1.2383 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2212 |
1.2212 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0164 |
1.36% |
| 2025-08-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2048 |
1.2048 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-08-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2089 |
1.2089 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0175 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2264 |
1.2264 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2304 |
1.2304 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2241 |
1.2241 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0151 |
1.25% |
| 2025-08-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2090 |
1.2090 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2013 |
1.2013 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-08-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2125 |
1.2125 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-08-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2237 |
1.2237 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2227 |
1.2227 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-08-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2137 |
1.2137 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2174 |
1.2174 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0189 |
1.58% |
| 2025-08-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1985 |
1.1985 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1963 |
1.1963 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1968 |
1.1968 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1972 |
1.1972 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2036 |
1.2036 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2014 |
1.2014 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0314 |
2.68% |
| 2025-08-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1700 |
1.1700 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0210 |
1.83% |
| 2025-08-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0228 |
-1.95% |
| 2025-07-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1718 |
1.1718 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2025-07-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1880 |
1.1880 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2025-07-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2040 |
1.2040 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-07-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1937 |
1.1937 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0188 |
1.60% |
| 2025-07-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1749 |
1.1749 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-07-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1622 |
1.1622 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1527 |
1.1527 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1538 |
1.1538 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1551 |
1.1551 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1523 |
1.1523 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1412 |
1.1412 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-07-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1256 |
1.1256 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-07-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1175 |
1.1175 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-07-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.1118 |
1.1118 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0127 |
1.16% |
| 2025-07-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0991 |
1.0991 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-07-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0905 |
1.0905 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0921 |
1.0921 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-07-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0826 |
1.0826 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0725 |
1.0725 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0706 |
1.0706 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0709 |
1.0709 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0691 |
1.0691 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-06-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0754 |
1.0754 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.0785 |
1.0785 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0016 |
-0.15% |
