大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)
今天最新净值
1.6260
0.0430 2.72%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6231
-0.0029 -0.1813%
- 累计净值：1.6260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6894亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
近一月,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0430 |
2.72% |
| 2025-12-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0310 |
2.00% |
| 2025-12-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0250 |
-1.61% |
| 2025-12-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-12-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0040 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0340 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0230 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0200 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0010 |
0.07% |
