大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)

今天最新净值 1.3240 0.0190 1.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4850 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6894亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：李煜

近一月大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3280	1.3280	1.3240	1.3240	0.0040	0.30%
2026-09-16	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3240	1.3240	1.3050	1.3050	0.0190	1.46%
2026-09-15	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3050	1.3050	1.3090	1.3090	-0.0040	-0.31%
2026-09-14	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3090	1.3090	1.3130	1.3130	-0.0040	-0.30%
2026-09-11	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3130	1.3130	1.3280	1.3280	-0.0150	-1.13%
2026-09-10	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3280	1.3280	1.3290	1.3290	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3290	1.3290	1.3220	1.3220	0.0070	0.53%
2026-09-08	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3220	1.3220	1.3200	1.3200	0.0020	0.15%
2026-09-07	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3200	1.3200	1.2990	1.2990	0.0210	1.62%
2026-09-04	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2990	1.2990	1.3000	1.3000	-0.0010	-0.08%

2026-09-03	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3000	1.3000	1.2950	1.2950	0.0050	0.39%
2026-09-02	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2950	1.2950	1.3060	1.3060	-0.0110	-0.84%
2026-09-01	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3060	1.3060	1.3140	1.3140	-0.0080	-0.61%
2026-08-31	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3140	1.3140	1.2980	1.2980	0.0160	1.23%
2026-08-28	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2980	1.2980	1.3060	1.3060	-0.0080	-0.61%
2026-08-27	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3060	1.3060	1.2700	1.2700	0.0360	2.83%
2026-08-26	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2700	1.2700	1.2750	1.2750	-0.0050	-0.39%
2026-08-25	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2750	1.2750	1.2660	1.2660	0.0090	0.71%
2026-08-24	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2660	1.2660	1.2940	1.2940	-0.0280	-2.16%
2026-08-21	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2940	1.2940	1.2750	1.2750	0.0190	1.49%
2026-08-20	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2750	1.2750	1.2840	1.2840	-0.0090	-0.70%
2026-08-19	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2840	1.2840	1.3580	1.3580	-0.0740	-5.45%
2026-08-18	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3580	1.3580	1.3460	1.3460	0.0120	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%