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大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6260 0.0430 2.72% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.6231 -0.0029 -0.1813%

累计净值：1.6260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6894亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：王帅

近一周大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.6280	1.6280	1.6260	1.6260	0.0020	0.12%
2025-12-25	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.6260	1.6260	1.5830	1.5830	0.0430	2.72%
2025-12-24	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5830	1.5830	1.5520	1.5520	0.0310	2.00%
2025-12-23	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5520	1.5520	1.5770	1.5770	-0.0250	-1.61%
2025-12-22	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5770	1.5770	1.5860	1.5860	-0.0090	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.5080	5.42%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华富策略精选混合A	1.9878	4.39%
银华战略	2.0320	4.38%
东方红睿元	3.6390	4.31%
前海开源沪港深强国产业	1.4887	4.24%
先锋聚优A	1.0908	4.23%
先锋聚优C	1.1099	4.23%
东吴安享量化混合C	0.7174	4.03%