大成深证成长40ETF联接C基金净值查询(019254)
今天最新净值
1.5773
-0.0092 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5356
0.0001 0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5773
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1694亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李淏玮
近一月,大成深证成长40ETF联接C(019254)基金累计收益率-8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6029 |
1.6029 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0256 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.5865 |
1.5865 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6071 |
1.6071 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0173 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0137 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6167 |
1.6167 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0567 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0350 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0337 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0343 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0148 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0424 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0172 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0270 |
-1.68% |
| 2026-08-24 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0523 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6847 |
1.6847 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0327 |
1.98% |
| 2026-08-20 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0059 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.6461 |
1.6461 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.1045 |
-5.97% |
| 2026-08-18 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
019254 |
大成深证成长40ETF联接C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0531 |
3.09% |
