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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)

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今天最新净值 1.2643 -0.0064 -0.50% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2643
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2738亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2672	1.2672	1.2643	1.2643	0.0029	0.23%
2025-12-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2643	1.2643	1.2707	1.2707	-0.0064	-0.50%
2025-12-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2707	1.2707	1.2776	1.2776	-0.0069	-0.54%
2025-12-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2776	1.2776	1.2773	1.2773	0.0003	0.02%
2025-12-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2773	1.2773	1.2794	1.2794	-0.0021	-0.16%
2025-12-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2794	1.2794	1.2808	1.2808	-0.0014	-0.11%
2025-12-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2808	1.2808	1.2949	1.2949	-0.0141	-1.09%
2025-12-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2949	1.2949	1.3035	1.3035	-0.0086	-0.66%
2025-12-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3035	1.3035	1.3039	1.3039	-0.0004	-0.03%
2025-12-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3039	1.3039	1.3012	1.3012	0.0027	0.21%

2025-12-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3012	1.3012	1.3047	1.3047	-0.0035	-0.27%
2025-12-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3047	1.3047	1.2998	1.2998	0.0049	0.38%
2025-12-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2998	1.2998	1.2892	1.2892	0.0106	0.82%
2025-11-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2892	1.2892	1.2922	1.2922	-0.0030	-0.23%
2025-11-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2922	1.2922	1.2912	1.2912	0.0010	0.08%
2025-11-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2912	1.2912	1.2925	1.2925	-0.0013	-0.10%
2025-11-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2925	1.2925	1.2910	1.2910	0.0015	0.12%
2025-11-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2910	1.2910	1.2970	1.2970	-0.0060	-0.46%
2025-11-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2970	1.2970	1.3138	1.3138	-0.0168	-1.28%
2025-11-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3138	1.3138	1.3165	1.3165	-0.0027	-0.21%
2025-11-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3165	1.3165	1.3022	1.3022	0.0143	1.10%
2025-11-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3022	1.3022	1.3116	1.3116	-0.0094	-0.72%
2025-11-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3116	1.3116	1.3164	1.3164	-0.0048	-0.36%
2025-11-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3164	1.3164	1.3233	1.3233	-0.0069	-0.52%
2025-11-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3233	1.3233	1.3272	1.3272	-0.0039	-0.29%

2025-11-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3272	1.3272	1.3207	1.3207	0.0065	0.49%
2025-11-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3207	1.3207	1.3223	1.3223	-0.0016	-0.12%
2025-11-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3223	1.3223	1.3111	1.3111	0.0112	0.85%
2025-11-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3111	1.3111	1.3055	1.3055	0.0056	0.43%
2025-11-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3055	1.3055	1.2956	1.2956	0.0099	0.76%
2025-11-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2956	1.2956	1.2964	1.2964	-0.0008	-0.06%
2025-11-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2964	1.2964	1.2968	1.2968	-0.0004	-0.03%
2025-11-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2968	1.2968	1.2786	1.2786	0.0182	1.42%
2025-10-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2786	1.2786	1.2944	1.2944	-0.0158	-1.22%
2025-10-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2944	1.2944	1.2903	1.2903	0.0041	0.32%
2025-10-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2903	1.2903	1.2904	1.2904	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2904	1.2904	1.3006	1.3006	-0.0102	-0.78%
2025-10-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3006	1.3006	1.2905	1.2905	0.0101	0.78%
2025-10-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2905	1.2905	1.2955	1.2955	-0.0050	-0.39%
2025-10-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2955	1.2955	1.2824	1.2824	0.0131	1.02%
2025-10-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2824	1.2824	1.2765	1.2765	0.0059	0.46%
2025-10-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2765	1.2765	1.2689	1.2689	0.0076	0.60%
2025-10-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2689	1.2689	1.2615	1.2615	0.0074	0.59%
2025-10-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2615	1.2615	1.2702	1.2702	-0.0087	-0.68%
2025-10-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2702	1.2702	1.2642	1.2642	0.0060	0.47%
2025-10-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2642	1.2642	1.2627	1.2627	0.0015	0.12%
2025-10-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2627	1.2627	1.2589	1.2589	0.0038	0.30%
2025-10-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2589	1.2589	1.2631	1.2631	-0.0042	-0.33%
2025-10-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2631	1.2631	1.2572	1.2572	0.0059	0.47%
2025-10-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2572	1.2572	1.2333	1.2333	0.0239	1.94%
2025-09-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2333	1.2333	1.2339	1.2339	-0.0006	-0.05%
2025-09-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2339	1.2339	1.2340	1.2340	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2340	1.2340	1.2352	1.2352	-0.0012	-0.10%
2025-09-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2352	1.2352	1.2403	1.2403	-0.0051	-0.41%
2025-09-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2403	1.2403	1.2392	1.2392	0.0011	0.09%
2025-09-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2392	1.2392	1.2367	1.2367	0.0025	0.20%
2025-09-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2367	1.2367	1.2452	1.2452	-0.0085	-0.68%
2025-09-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2452	1.2452	1.2448	1.2448	0.0004	0.03%
2025-09-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2448	1.2448	1.2682	1.2682	-0.0234	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%