南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)

今天最新净值 1.2862 -0.0057 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2862
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2738亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2798	1.2798	1.2862	1.2862	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2862	1.2862	1.2919	1.2919	-0.0057	-0.44%
2026-09-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2919	1.2919	1.2989	1.2989	-0.0070	-0.54%
2026-09-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2989	1.2989	1.3010	1.3010	-0.0021	-0.16%
2026-09-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3010	1.3010	1.2975	1.2975	0.0035	0.27%
2026-09-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2975	1.2975	1.2846	1.2846	0.0129	1.00%
2026-09-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2846	1.2846	1.2972	1.2972	-0.0126	-0.98%
2026-09-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2972	1.2972	1.2953	1.2953	0.0019	0.15%
2026-09-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2953	1.2953	1.2954	1.2954	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2954	1.2954	1.3058	1.3058	-0.0104	-0.80%

2026-09-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3058	1.3058	1.3008	1.3008	0.0050	0.38%
2026-08-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3008	1.3008	1.3001	1.3001	0.0007	0.05%
2026-08-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3001	1.3001	1.2937	1.2937	0.0064	0.49%
2026-08-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2937	1.2937	1.2961	1.2961	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2961	1.2961	1.2966	1.2966	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2966	1.2966	1.2928	1.2928	0.0038	0.29%
2026-08-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2928	1.2928	1.2855	1.2855	0.0073	0.57%
2026-08-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2855	1.2855	1.2859	1.2859	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2859	1.2859	1.2868	1.2868	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2868	1.2868	1.2804	1.2804	0.0064	0.50%
2026-08-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2804	1.2804	1.2731	1.2731	0.0073	0.57%
2026-08-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2731	1.2731	1.2712	1.2712	0.0019	0.15%
2026-08-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2712	1.2712	1.2674	1.2674	0.0038	0.30%
2026-08-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2674	1.2674	1.2745	1.2745	-0.0071	-0.56%
2026-08-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2745	1.2745	1.2858	1.2858	-0.0113	-0.88%

2026-08-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2858	1.2858	1.2830	1.2830	0.0028	0.22%
2026-08-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2830	1.2830	1.2728	1.2728	0.0102	0.80%
2026-08-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2728	1.2728	1.2762	1.2762	-0.0034	-0.27%
2026-08-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2762	1.2762	1.2748	1.2748	0.0014	0.11%
2026-08-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2748	1.2748	1.2875	1.2875	-0.0127	-0.99%
2026-08-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2875	1.2875	1.3105	1.3105	-0.0230	-1.79%
2026-08-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3105	1.3105	1.3050	1.3050	0.0055	0.42%
2026-07-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3050	1.3050	1.3157	1.3157	-0.0107	-0.81%
2026-07-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3157	1.3157	1.2937	1.2937	0.0220	1.70%
2026-07-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2937	1.2937	1.2881	1.2881	0.0056	0.43%
2026-07-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2881	1.2881	1.2776	1.2776	0.0105	0.82%
2026-07-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2776	1.2776	1.2772	1.2772	0.0004	0.03%
2026-07-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2772	1.2772	1.2828	1.2828	-0.0056	-0.44%
2026-07-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2828	1.2828	1.2761	1.2761	0.0067	0.53%
2026-07-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2761	1.2761	1.2648	1.2648	0.0113	0.89%
2026-07-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2648	1.2648	1.2781	1.2781	-0.0133	-1.05%
2026-07-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2781	1.2781	1.2340	1.2340	0.0441	3.57%
2026-07-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2340	1.2340	1.2254	1.2254	0.0086	0.70%
2026-07-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2254	1.2254	1.2274	1.2274	-0.0020	-0.16%
2026-07-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2274	1.2274	1.2176	1.2176	0.0098	0.80%
2026-07-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2176	1.2176	1.2003	1.2003	0.0173	1.44%
2026-07-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2003	1.2003	1.1887	1.1887	0.0116	0.98%
2026-07-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1887	1.1887	1.1836	1.1836	0.0051	0.43%
2026-07-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1836	1.1836	1.1860	1.1860	-0.0024	-0.20%
2026-07-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1860	1.1860	1.1738	1.1738	0.0122	1.04%
2026-07-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1738	1.1738	1.1826	1.1826	-0.0088	-0.74%
2026-07-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1826	1.1826	1.1701	1.1701	0.0125	1.07%
2026-07-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1701	1.1701	1.1589	1.1589	0.0112	0.97%
2026-07-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1589	1.1589	1.1507	1.1507	0.0082	0.71%
2026-07-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1507	1.1507	1.1403	1.1403	0.0104	0.91%
2026-06-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1403	1.1403	1.1596	1.1596	-0.0193	-1.69%
2026-06-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1596	1.1596	1.1547	1.1547	0.0049	0.42%
2026-06-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1547	1.1547	1.1640	1.1640	-0.0093	-0.80%
2026-06-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1640	1.1640	1.1817	1.1817	-0.0177	-1.52%
2026-06-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1817	1.1817	1.1948	1.1948	-0.0131	-1.10%
2026-06-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1948	1.1948	1.2166	1.2166	-0.0218	-1.79%
2026-06-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2166	1.2166	1.2081	1.2081	0.0085	0.70%
2026-06-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2081	1.2081	1.2340	1.2340	-0.0259	-2.14%
2026-06-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2340	1.2340	1.2358	1.2358	-0.0018	-0.15%
2026-06-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2358	1.2358	1.2511	1.2511	-0.0153	-1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%