中信建投致远混合C基金净值查询(019323)
今天最新净值
1.4239
0.0222 1.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5282
0.0301 2.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3692亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：艾翀 杨志武
近一月,中信建投致远混合C(019323)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0222 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0289 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0174 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0218 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0267 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0217 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0290 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0190 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0343 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0289 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0095 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0667 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
019323 |
中信建投致远混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0012 |
0.08% |
