南方前瞻共赢三年定开混合基金净值查询(019379)
今天最新净值
1.4437
0.0970 6.72%
2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考)
1.3552
0.0085 0.6288%
- 累计净值：1.4437
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7640亿
- 最近资产：4.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一年,南方前瞻共赢三年定开混合(019379)基金累计收益率41.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0970 |
6.72% |
| 2025-12-31 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0323 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0800 |
-6.10% |
| 2025-11-14 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2025-11-07 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4129 |
1.4129 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0457 |
-3.23% |
|
|
| 2025-10-31 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2025-10-24 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0783 |
5.30% |
| 2025-10-17 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0939 |
-6.71% |
| 2025-10-10 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0588 |
-3.94% |
| 2025-09-30 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0549 |
3.67% |
| 2025-09-26 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0265 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0145 |
1.00% |
| 2025-09-12 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0378 |
2.67% |
| 2025-09-05 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4119 |
1.4119 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0502 |
3.69% |
| 2025-08-22 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0406 |
3.07% |
| 2025-08-15 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3211 |
1.3211 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0364 |
2.83% |
| 2025-08-08 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0307 |
2.45% |
| 2025-08-01 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-07-25 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0335 |
2.76% |
|
|
| 2025-07-18 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0401 |
3.41% |
| 2025-07-11 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-07-04 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0164 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0192 |
-1.65% |
| 2025-06-13 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0159 |
1.39% |
| 2025-06-06 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-05-23 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-05-16 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0120 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0142 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0480 |
4.62% |
| 2025-04-18 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0781 |
-6.99% |
| 2025-04-03 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0244 |
-2.14% |
| 2025-03-28 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-03-21 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0271 |
2.46% |
| 2025-03-07 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0188 |
1.73% |
| 2025-02-28 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0422 |
-3.74% |
| 2025-02-21 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0565 |
5.28% |
| 2025-02-14 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0234 |
2.25% |
| 2025-01-27 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0086 |
0.85% |
