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交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询(019401)

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今天最新净值 1.3645 0.0044 0.32% 2025-11-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.3709 0.0064 0.4661%

累计净值：1.3645
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.6771亿
最近资产：18.67亿
基金公司：
基金经理：杨金金

近一季交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金累计收益率10.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-07	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3645	1.3645	1.3601	1.3601	0.0044	0.32%
2025-10-31	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3601	1.3601	1.3656	1.3656	-0.0055	-0.40%
2025-10-24	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3656	1.3656	1.3622	1.3622	0.0034	0.25%
2025-10-17	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3622	1.3622	1.3663	1.3663	-0.0041	-0.30%
2025-10-10	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3663	1.3663	1.3442	1.3442	0.0221	1.62%
2025-09-30	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3442	1.3442	1.3252	1.3252	0.0190	1.43%
2025-09-26	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3252	1.3252	1.3280	1.3280	-0.0028	-0.21%
2025-09-19	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3280	1.3280	1.3402	1.3402	-0.0122	-0.91%
2025-09-12	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3402	1.3402	1.3106	1.3106	0.0296	2.26%
2025-09-05	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3106	1.3106	1.3071	1.3071	0.0035	0.27%

2025-08-29	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3071	1.3071	1.2983	1.2983	0.0088	0.68%
2025-08-22	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2983	1.2983	1.2778	1.2778	0.0205	1.60%
2025-08-15	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2778	1.2778	1.2680	1.2680	0.0098	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证证券30ETF发起式联接E	1.3462	100.00%
申万菱信医药先锋股票C	0.4867	2.94%
富国医药创新股票A	1.8086	2.86%
富国医药创新股票C	1.7890	2.86%
方正富邦核心优势混合A	1.2435	2.66%
方正富邦核心优势混合C	1.2283	2.65%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.4901	2.65%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C	1.4842	2.65%
港股通创新药ETF	1.7522	2.61%
港股创新药ETF	0.8487	2.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	1.5046	2.74%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4769	2.73%
方正富邦核心优势混合A	1.2435	2.66%
方正富邦核心优势混合C	1.2283	2.65%
中银港股通医药混合发起A	1.7698	2.56%
中银港股通医药混合发起C	1.7461	2.55%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1338	2.54%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.1339	2.54%
汇添富创新医药混合C	1.8425	2.54%
汇添富创新医药混合A	1.8379	2.54%