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交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询(019401)

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今天最新净值 1.3488 -0.0238 -1.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4927 -0.0086 -0.5721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3488
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.6771亿
最近资产：22.87亿元
基金公司：
基金经理：杨金金

近一月交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3488	1.3488	1.3726	1.3726	-0.0238	-1.76%
2026-09-04	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3726	1.3726	1.3921	1.3921	-0.0195	-1.42%
2026-08-28	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3921	1.3921	1.3604	1.3604	0.0317	2.28%
2026-08-21	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3604	1.3604	1.3440	1.3440	0.0164	1.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%