中银数字经济混合A基金净值查询(019426)
今天最新净值
2.3446
0.0343 1.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7720
0.0145 0.8234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雷
近一季,中银数字经济混合A(019426)基金累计收益率-10.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4285 |
2.4285 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0839 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3446 |
2.3446 |
2.3103 |
2.3103 |
0.0343 |
1.48% |
| 2026-09-14 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3103 |
2.3103 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0332 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3435 |
2.3435 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0305 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3740 |
2.3740 |
2.3962 |
2.3962 |
-0.0222 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3962 |
2.3962 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3968 |
2.3968 |
2.4412 |
2.4412 |
-0.0444 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4412 |
2.4412 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0806 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3606 |
2.3606 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.0959 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4565 |
2.4565 |
2.4696 |
2.4696 |
-0.0131 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4696 |
2.4696 |
2.5051 |
2.5051 |
-0.0355 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5051 |
2.5051 |
2.5711 |
2.5711 |
-0.0660 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5711 |
2.5711 |
2.4933 |
2.4933 |
0.0778 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4933 |
2.4933 |
2.5439 |
2.5439 |
-0.0506 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5439 |
2.5439 |
2.4587 |
2.4587 |
0.0852 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4587 |
2.4587 |
2.4199 |
2.4199 |
0.0388 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4199 |
2.4199 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4310 |
2.4310 |
2.5211 |
2.5211 |
-0.0901 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5211 |
2.5211 |
2.5081 |
2.5081 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5081 |
2.5081 |
2.5124 |
2.5124 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5124 |
2.5124 |
2.7307 |
2.7307 |
-0.2183 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7307 |
2.7307 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0176 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7483 |
2.7483 |
2.6419 |
2.6419 |
0.1064 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.6419 |
2.6419 |
2.6343 |
2.6343 |
0.0076 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.6343 |
2.6343 |
2.6266 |
2.6266 |
0.0077 |
0.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.6266 |
2.6266 |
2.5941 |
2.5941 |
0.0325 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5941 |
2.5941 |
2.6463 |
2.6463 |
-0.0522 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.6463 |
2.6463 |
2.6488 |
2.6488 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.6488 |
2.6488 |
2.5862 |
2.5862 |
0.0626 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5862 |
2.5862 |
2.5529 |
2.5529 |
0.0333 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5529 |
2.5529 |
2.4322 |
2.4322 |
0.1207 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4322 |
2.4322 |
2.3274 |
2.3274 |
0.1048 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3274 |
2.3274 |
2.4539 |
2.4539 |
-0.1265 |
-5.44% |
| 2026-07-31 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4539 |
2.4539 |
2.3467 |
2.3467 |
0.1072 |
4.57% |
| 2026-07-30 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3467 |
2.3467 |
2.5287 |
2.5287 |
-0.1820 |
-7.76% |
| 2026-07-29 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5287 |
2.5287 |
2.6016 |
2.6016 |
-0.0729 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.6016 |
2.6016 |
2.7805 |
2.7805 |
-0.1789 |
-6.43% |
| 2026-07-27 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7805 |
2.7805 |
2.7647 |
2.7647 |
0.0158 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7647 |
2.7647 |
2.7484 |
2.7484 |
0.0163 |
0.59% |
| 2026-07-23 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7484 |
2.7484 |
2.8739 |
2.8739 |
-0.1255 |
-4.57% |
| 2026-07-22 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.8739 |
2.8739 |
2.8475 |
2.8475 |
0.0264 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.8475 |
2.8475 |
2.5505 |
2.5505 |
0.2970 |
11.64% |
| 2026-07-20 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5505 |
2.5505 |
2.5712 |
2.5712 |
-0.0207 |
-0.81% |
| 2026-07-17 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5712 |
2.5712 |
2.7878 |
2.7878 |
-0.2166 |
-7.77% |
| 2026-07-16 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7878 |
2.7878 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0842 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.8720 |
2.8720 |
2.9795 |
2.9795 |
-0.1075 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.9795 |
2.9795 |
3.0015 |
3.0015 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2026-07-13 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.0015 |
3.0015 |
3.0878 |
3.0878 |
-0.0863 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.0878 |
3.0878 |
3.3271 |
3.3271 |
-0.2393 |
-7.75% |
| 2026-07-09 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.3271 |
3.3271 |
3.1420 |
3.1420 |
0.1851 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.1420 |
3.1420 |
3.0574 |
3.0574 |
0.0846 |
2.77% |
| 2026-07-07 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.0574 |
3.0574 |
3.0632 |
3.0632 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.0632 |
3.0632 |
3.0658 |
3.0658 |
-0.0026 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.0658 |
3.0658 |
3.1252 |
3.1252 |
-0.0594 |
-1.94% |
| 2026-07-02 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.1252 |
3.1252 |
3.4226 |
3.4226 |
-0.2974 |
-9.52% |
| 2026-07-01 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.4226 |
3.4226 |
3.4682 |
3.4682 |
-0.0456 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.4682 |
3.4682 |
3.3203 |
3.3203 |
0.1479 |
4.45% |
| 2026-06-29 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.3203 |
3.3203 |
3.1755 |
3.1755 |
0.1448 |
4.56% |
| 2026-06-26 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.1755 |
3.1755 |
3.1863 |
3.1863 |
-0.0108 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.1863 |
3.1863 |
3.0963 |
3.0963 |
0.0900 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
019426 |
中银数字经济混合A |
3.0963 |
3.0963 |
2.9375 |
2.9375 |
0.1588 |
5.41% |
| 2026-06-23 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.9375 |
2.9375 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0325 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.9700 |
2.9700 |
2.9134 |
2.9134 |
0.0566 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.9134 |
2.9134 |
2.8222 |
2.8222 |
0.0912 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.8222 |
2.8222 |
2.6668 |
2.6668 |
0.1554 |
5.83% |
