中银数字经济混合A基金净值查询(019426)
今天最新净值
1.5252
-0.0186 -1.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5352
0.0100 0.6548%
- 累计净值：1.5252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雷
近一季,中银数字经济混合A(019426)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0303 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0186 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0560 |
-3.63% |
| 2025-12-12 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0325 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5673 |
1.5673 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0262 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0599 |
3.90% |
| 2025-12-05 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0119 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0250 |
1.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0325 |
-2.16% |
| 2025-12-01 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0306 |
2.03% |
| 2025-11-27 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5094 |
1.5094 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5113 |
1.5113 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0130 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.4870 |
1.4870 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0909 |
-5.76% |
| 2025-11-20 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0351 |
-2.22% |
| 2025-11-19 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6319 |
1.6319 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6289 |
1.6289 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0772 |
-4.74% |
| 2025-11-13 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7061 |
1.7061 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0285 |
1.70% |
|
|
| 2025-11-12 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6776 |
1.6776 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0147 |
0.88% |
| 2025-11-11 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6629 |
1.6629 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0446 |
-2.68% |
| 2025-11-10 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7075 |
1.7075 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0265 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6690 |
1.6690 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0698 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6056 |
1.6056 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0255 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6311 |
1.6311 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0129 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0743 |
-4.39% |
| 2025-10-30 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6925 |
1.6925 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7073 |
1.7073 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0270 |
-1.56% |
| 2025-10-27 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7293 |
1.7293 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0791 |
4.79% |
| 2025-10-24 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6502 |
1.6502 |
1.5349 |
1.5349 |
0.1153 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0315 |
-2.01% |
| 2025-10-22 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0519 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0813 |
-5.45% |
| 2025-10-16 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0277 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5429 |
1.5429 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.1073 |
-6.95% |
| 2025-10-13 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0137 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6365 |
1.6365 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0827 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0176 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0323 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6543 |
1.6543 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0545 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.7088 |
1.7088 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0286 |
1.70% |
| 2025-09-24 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0317 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6485 |
1.6485 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.6542 |
1.6542 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0598 |
3.75% |
| 2025-09-19 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
019426 |
中银数字经济混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0318 |
2.05% |
