博时亚洲票息收益债券C美元现汇(博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C)基金净值查询(019481)

今天最新净值 0.2129 -0.0002 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2129
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.69亿元
基金公司：
基金经理：杨涛郭志辉

近一季博时亚洲票息收益债券C美元现汇|博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2122	0.2122	0.2129	0.2129	-0.0007	-0.33%
2026-09-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2129	0.2129	0.2131	0.2131	-0.0002	-0.09%
2026-09-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2131	0.2131	0.2139	0.2139	-0.0008	-0.37%
2026-09-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2139	0.2139	0.2148	0.2148	-0.0009	-0.42%
2026-09-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2148	0.2148	0.2150	0.2150	-0.0002	-0.09%
2026-09-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2152	0.2152	-0.0002	-0.09%
2026-09-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2153	0.2153	-0.0001	-0.05%
2026-09-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2151	0.2151	0.0002	0.09%
2026-09-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2151	0.2151	0.2149	0.2149	0.0002	0.09%
2026-09-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2149	0.2149	0.2151	0.2151	-0.0002	-0.09%

2026-09-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2151	0.2151	0.2157	0.2157	-0.0006	-0.28%
2026-08-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2163	0.2163	-0.0006	-0.28%
2026-08-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2163	0.2163	0.2164	0.2164	-0.0001	-0.05%
2026-08-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2164	0.2164	0.2167	0.2167	-0.0003	-0.14%
2026-08-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2165	0.2165	0.0002	0.09%
2026-08-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2162	0.2162	0.0003	0.14%
2026-08-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2162	0.2162	0.2160	0.2160	0.0002	0.09%
2026-08-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2160	0.2160	0.0000	0.00%
2026-08-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2160	0.2160	0.0000	0.00%
2026-08-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2154	0.2154	0.0006	0.28%
2026-08-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2156	0.2156	-0.0002	-0.09%
2026-08-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2158	0.2158	-0.0002	-0.09%
2026-08-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2159	0.2159	-0.0001	-0.05%
2026-08-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2158	0.2158	0.0001	0.05%
2026-08-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2156	0.2156	0.0002	0.09%

2026-08-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2161	0.2161	-0.0005	-0.23%
2026-08-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2161	0.2161	0.0000	0.00%
2026-08-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2159	0.2159	0.0002	0.09%
2026-08-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2164	0.2164	-0.0005	-0.23%
2026-08-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2164	0.2164	0.2156	0.2156	0.0008	0.37%
2026-08-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2152	0.2152	0.0004	0.19%
2026-08-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2149	0.2149	0.0003	0.14%
2026-07-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2149	0.2149	0.2150	0.2150	-0.0001	-0.05%
2026-07-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2153	0.2153	-0.0003	-0.14%
2026-07-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2157	0.2157	-0.0004	-0.19%
2026-07-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2155	0.2155	0.0002	0.09%
2026-07-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2150	0.2150	0.0005	0.23%
2026-07-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2153	0.2153	-0.0003	-0.14%
2026-07-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2156	0.2156	-0.0003	-0.14%
2026-07-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2157	0.2157	-0.0001	-0.05%
2026-07-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2157	0.2157	0.0000	0.00%
2026-07-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2158	0.2158	-0.0001	-0.05%
2026-07-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2160	0.2160	-0.0002	-0.09%
2026-07-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2157	0.2157	0.0003	0.14%
2026-07-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2153	0.2153	0.0004	0.19%
2026-07-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2153	0.2153	0.0000	0.00%
2026-07-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2158	0.2158	-0.0005	-0.23%
2026-07-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2155	0.2155	0.0003	0.14%
2026-07-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2154	0.2154	0.0001	0.05%
2026-07-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2157	0.2157	-0.0003	-0.14%
2026-07-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2163	0.2163	-0.0006	-0.28%
2026-07-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2163	0.2163	0.2159	0.2159	0.0004	0.19%
2026-07-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2155	0.2155	0.0004	0.19%
2026-07-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2154	0.2154	0.0001	0.05%
2026-07-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2158	0.2158	-0.0004	-0.19%
2026-06-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2161	0.2161	-0.0003	-0.14%
2026-06-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2160	0.2160	0.0001	0.05%
2026-06-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2161	0.2161	-0.0001	-0.05%
2026-06-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2161	0.2161	0.0000	0.00%
2026-06-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2157	0.2157	0.0004	0.19%
2026-06-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2162	0.2162	-0.0005	-0.23%
2026-06-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2162	0.2162	0.2165	0.2165	-0.0003	-0.14%
2026-06-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2168	0.2168	-0.0003	-0.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%