明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)
今天最新净值
1.9765
0.0002 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6283
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5723亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王靖 何明
近一月,明亚久安90天持有期债券A(019568)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9764 |
2.6282 |
1.9765 |
2.6283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9765 |
2.6283 |
1.9763 |
2.6281 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9763 |
2.6281 |
1.9762 |
2.6280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9762 |
2.6280 |
1.9761 |
2.6279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9761 |
2.6279 |
1.9762 |
2.6280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9762 |
2.6280 |
1.9763 |
2.6281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9763 |
2.6281 |
1.9762 |
2.6280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9762 |
2.6280 |
1.9762 |
2.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9762 |
2.6280 |
1.9759 |
2.6277 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9759 |
2.6277 |
1.9758 |
2.6276 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9758 |
2.6276 |
1.9750 |
2.6268 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9750 |
2.6268 |
1.9752 |
2.6270 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9752 |
2.6270 |
1.9745 |
2.6263 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9745 |
2.6263 |
1.9742 |
2.6260 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9742 |
2.6260 |
1.9742 |
2.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9742 |
2.6260 |
1.9748 |
2.6266 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9748 |
2.6266 |
1.9749 |
2.6267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9749 |
2.6267 |
1.9749 |
2.6267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9749 |
2.6267 |
1.9742 |
2.6260 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9742 |
2.6260 |
1.9743 |
2.6261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9743 |
2.6261 |
1.9743 |
2.6261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9743 |
2.6261 |
1.9748 |
2.6266 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9748 |
2.6266 |
1.9744 |
2.6262 |
0.0004 |
0.02% |
