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明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)

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今天最新净值 1.9547 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6065
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5723亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：何明

近一月明亚久安90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,明亚久安90天持有期债券A(019568)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9550	2.6068	1.9547	2.6065	0.0003	0.02%
2025-12-16	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9547	2.6065	1.9546	2.6064	0.0001	0.01%
2025-12-15	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9546	2.6064	1.9545	2.6063	0.0001	0.01%
2025-12-12	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9545	2.6063	1.9545	2.6063	0.0000	0.00%
2025-12-11	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9545	2.6063	1.9543	2.6061	0.0002	0.01%
2025-12-10	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9543	2.6061	1.9542	2.6060	0.0001	0.01%
2025-12-09	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9542	2.6060	1.9540	2.6058	0.0002	0.01%
2025-12-08	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9540	2.6058	1.9538	2.6056	0.0002	0.01%
2025-12-05	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9538	2.6056	1.9534	2.6052	0.0004	0.02%
2025-12-04	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9534	2.6052	1.9541	2.6059	-0.0007	-0.04%

2025-12-03	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9541	2.6059	1.9543	2.6061	-0.0002	-0.01%
2025-12-02	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9543	2.6061	1.9543	2.6061	0.0000	0.00%
2025-12-01	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9543	2.6061	1.9541	2.6059	0.0002	0.01%
2025-11-28	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9541	2.6059	1.9539	2.6057	0.0002	0.01%
2025-11-27	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9539	2.6057	1.9542	2.6060	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9542	2.6060	1.9546	2.6064	-0.0004	-0.02%
2025-11-25	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9546	2.6064	1.9549	2.6067	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9549	2.6067	1.9546	2.6064	0.0003	0.02%
2025-11-21	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9546	2.6064	1.9546	2.6064	0.0000	0.00%
2025-11-20	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9546	2.6064	1.9545	2.6063	0.0001	0.01%
2025-11-19	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9545	2.6063	1.9545	2.6063	0.0000	0.00%
2025-11-18	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9545	2.6063	1.9546	2.6064	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%