明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)

今天最新净值 1.9765 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6283
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5723亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：
基金经理：王靖何明

近一季明亚久安90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚久安90天持有期债券A(019568)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9764	2.6282	1.9765	2.6283	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9765	2.6283	1.9763	2.6281	0.0002	0.01%
2026-09-15	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9763	2.6281	1.9762	2.6280	0.0001	0.01%
2026-09-14	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9762	2.6280	1.9761	2.6279	0.0001	0.01%
2026-09-11	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9761	2.6279	1.9762	2.6280	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9762	2.6280	1.9763	2.6281	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9763	2.6281	1.9762	2.6280	0.0001	0.01%
2026-09-08	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9762	2.6280	1.9762	2.6280	0.0000	0.00%
2026-09-07	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9762	2.6280	1.9759	2.6277	0.0003	0.02%
2026-09-04	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9759	2.6277	1.9758	2.6276	0.0001	0.01%

2026-09-03	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9758	2.6276	1.9750	2.6268	0.0008	0.04%
2026-09-02	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9750	2.6268	1.9752	2.6270	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9752	2.6270	1.9745	2.6263	0.0007	0.04%
2026-08-31	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9745	2.6263	1.9742	2.6260	0.0003	0.02%
2026-08-28	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9742	2.6260	1.9742	2.6260	0.0000	0.00%
2026-08-27	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9742	2.6260	1.9748	2.6266	-0.0006	-0.03%
2026-08-26	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9748	2.6266	1.9749	2.6267	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9749	2.6267	1.9749	2.6267	0.0000	0.00%
2026-08-24	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9749	2.6267	1.9742	2.6260	0.0007	0.04%
2026-08-21	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9742	2.6260	1.9743	2.6261	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9743	2.6261	1.9743	2.6261	0.0000	0.00%
2026-08-19	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9743	2.6261	1.9748	2.6266	-0.0005	-0.03%
2026-08-18	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9748	2.6266	1.9744	2.6262	0.0004	0.02%
2026-08-17	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9744	2.6262	1.9741	2.6259	0.0003	0.02%
2026-08-14	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9741	2.6259	1.9742	2.6260	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9742	2.6260	1.9737	2.6255	0.0005	0.03%
2026-08-12	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9737	2.6255	1.9737	2.6255	0.0000	0.00%
2026-08-11	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9737	2.6255	1.9738	2.6256	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9738	2.6256	1.9737	2.6255	0.0001	0.01%
2026-08-07	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9737	2.6255	1.9736	2.6254	0.0001	0.01%
2026-08-06	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9736	2.6254	1.9735	2.6253	0.0001	0.01%
2026-08-05	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9735	2.6253	1.9734	2.6252	0.0001	0.01%
2026-08-04	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9734	2.6252	1.9734	2.6252	0.0000	0.00%
2026-08-03	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9734	2.6252	1.9733	2.6251	0.0001	0.01%
2026-07-31	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9733	2.6251	1.9732	2.6250	0.0001	0.01%
2026-07-30	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9732	2.6250	1.9732	2.6250	0.0000	0.00%
2026-07-29	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9732	2.6250	1.9731	2.6249	0.0001	0.01%
2026-07-28	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9731	2.6249	1.9731	2.6249	0.0000	0.00%
2026-07-27	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9731	2.6249	1.9729	2.6247	0.0002	0.01%
2026-07-24	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9729	2.6247	0.0000	0.00%
2026-07-23	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9729	2.6247	0.0000	0.00%
2026-07-22	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9729	2.6247	0.0000	0.00%
2026-07-21	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9728	2.6246	0.0001	0.01%
2026-07-20	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9728	2.6246	1.9727	2.6245	0.0001	0.01%
2026-07-17	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9727	2.6245	1.9726	2.6244	0.0001	0.01%
2026-07-16	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9726	2.6244	1.9727	2.6245	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9727	2.6245	1.9727	2.6245	0.0000	0.00%
2026-07-14	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9727	2.6245	1.9728	2.6246	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9728	2.6246	1.9728	2.6246	0.0000	0.00%
2026-07-10	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9728	2.6246	1.9728	2.6246	0.0000	0.00%
2026-07-09	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9728	2.6246	1.9729	2.6247	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9729	2.6247	0.0000	0.00%
2026-07-07	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9729	2.6247	0.0000	0.00%
2026-07-06	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9728	2.6246	0.0001	0.01%
2026-07-03	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9728	2.6246	1.9725	2.6243	0.0003	0.02%
2026-07-02	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9725	2.6243	1.9725	2.6243	0.0000	0.00%
2026-07-01	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9725	2.6243	1.9728	2.6246	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9728	2.6246	1.9729	2.6247	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9729	2.6247	1.9722	2.6240	0.0007	0.04%
2026-06-26	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9722	2.6240	1.9719	2.6237	0.0003	0.02%
2026-06-25	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9719	2.6237	1.9717	2.6235	0.0002	0.01%
2026-06-24	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9717	2.6235	1.9714	2.6232	0.0003	0.02%
2026-06-23	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9714	2.6232	1.9715	2.6233	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9715	2.6233	1.9713	2.6231	0.0002	0.01%
2026-06-18	019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9713	2.6231	1.9711	2.6229	0.0002	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%