诺安先进制造股票C基金净值查询(019607)

今天最新净值 3.1750 0.0120 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4375 0.0445 1.3103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1750
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6873亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

近一季诺安先进制造股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安先进制造股票C(019607)基金累计收益率-4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019607	诺安先进制造股票C	3.1610	3.1610	3.1750	3.1750	-0.0140	-0.44%
2026-09-16	019607	诺安先进制造股票C	3.1750	3.1750	3.1630	3.1630	0.0120	0.38%
2026-09-15	019607	诺安先进制造股票C	3.1630	3.1630	3.1790	3.1790	-0.0160	-0.50%
2026-09-14	019607	诺安先进制造股票C	3.1790	3.1790	3.1850	3.1850	-0.0060	-0.19%
2026-09-11	019607	诺安先进制造股票C	3.1850	3.1850	3.2160	3.2160	-0.0310	-0.96%
2026-09-10	019607	诺安先进制造股票C	3.2160	3.2160	3.2290	3.2290	-0.0130	-0.40%
2026-09-09	019607	诺安先进制造股票C	3.2290	3.2290	3.2330	3.2330	-0.0040	-0.12%
2026-09-08	019607	诺安先进制造股票C	3.2330	3.2330	3.2530	3.2530	-0.0200	-0.61%
2026-09-07	019607	诺安先进制造股票C	3.2530	3.2530	3.2470	3.2470	0.0060	0.18%
2026-09-04	019607	诺安先进制造股票C	3.2470	3.2470	3.2630	3.2630	-0.0160	-0.49%

2026-09-03	019607	诺安先进制造股票C	3.2630	3.2630	3.2650	3.2650	-0.0020	-0.06%
2026-09-02	019607	诺安先进制造股票C	3.2650	3.2650	3.3040	3.3040	-0.0390	-1.18%
2026-09-01	019607	诺安先进制造股票C	3.3040	3.3040	3.3210	3.3210	-0.0170	-0.51%
2026-08-31	019607	诺安先进制造股票C	3.3210	3.3210	3.2980	3.2980	0.0230	0.70%
2026-08-28	019607	诺安先进制造股票C	3.2980	3.2980	3.3190	3.3190	-0.0210	-0.63%
2026-08-27	019607	诺安先进制造股票C	3.3190	3.3190	3.2840	3.2840	0.0350	1.07%
2026-08-26	019607	诺安先进制造股票C	3.2840	3.2840	3.2800	3.2800	0.0040	0.12%
2026-08-25	019607	诺安先进制造股票C	3.2800	3.2800	3.2710	3.2710	0.0090	0.28%
2026-08-24	019607	诺安先进制造股票C	3.2710	3.2710	3.2990	3.2990	-0.0280	-0.85%
2026-08-21	019607	诺安先进制造股票C	3.2990	3.2990	3.3120	3.3120	-0.0130	-0.39%
2026-08-20	019607	诺安先进制造股票C	3.3120	3.3120	3.3180	3.3180	-0.0060	-0.18%
2026-08-19	019607	诺安先进制造股票C	3.3180	3.3180	3.4000	3.4000	-0.0820	-2.41%
2026-08-18	019607	诺安先进制造股票C	3.4000	3.4000	3.3960	3.3960	0.0040	0.12%
2026-08-17	019607	诺安先进制造股票C	3.3960	3.3960	3.3510	3.3510	0.0450	1.34%
2026-08-14	019607	诺安先进制造股票C	3.3510	3.3510	3.3550	3.3550	-0.0040	-0.12%

2026-08-13	019607	诺安先进制造股票C	3.3550	3.3550	3.3810	3.3810	-0.0260	-0.77%
2026-08-12	019607	诺安先进制造股票C	3.3810	3.3810	3.3780	3.3780	0.0030	0.09%
2026-08-11	019607	诺安先进制造股票C	3.3780	3.3780	3.3860	3.3860	-0.0080	-0.24%
2026-08-10	019607	诺安先进制造股票C	3.3860	3.3860	3.3810	3.3810	0.0050	0.15%
2026-08-07	019607	诺安先进制造股票C	3.3810	3.3810	3.3650	3.3650	0.0160	0.48%
2026-08-06	019607	诺安先进制造股票C	3.3650	3.3650	3.3800	3.3800	-0.0150	-0.44%
2026-08-05	019607	诺安先进制造股票C	3.3800	3.3800	3.3440	3.3440	0.0360	1.08%
2026-08-04	019607	诺安先进制造股票C	3.3440	3.3440	3.3310	3.3310	0.0130	0.39%
2026-08-03	019607	诺安先进制造股票C	3.3310	3.3310	3.3620	3.3620	-0.0310	-0.92%
2026-07-31	019607	诺安先进制造股票C	3.3620	3.3620	3.3360	3.3360	0.0260	0.78%
2026-07-30	019607	诺安先进制造股票C	3.3360	3.3360	3.3700	3.3700	-0.0340	-1.01%
2026-07-29	019607	诺安先进制造股票C	3.3700	3.3700	3.3350	3.3350	0.0350	1.05%
2026-07-28	019607	诺安先进制造股票C	3.3350	3.3350	3.3800	3.3800	-0.0450	-1.33%
2026-07-27	019607	诺安先进制造股票C	3.3800	3.3800	3.3480	3.3480	0.0320	0.96%
2026-07-24	019607	诺安先进制造股票C	3.3480	3.3480	3.3690	3.3690	-0.0210	-0.62%
2026-07-23	019607	诺安先进制造股票C	3.3690	3.3690	3.3790	3.3790	-0.0100	-0.30%
2026-07-22	019607	诺安先进制造股票C	3.3790	3.3790	3.3690	3.3690	0.0100	0.30%
2026-07-21	019607	诺安先进制造股票C	3.3690	3.3690	3.2860	3.2860	0.0830	2.53%
2026-07-20	019607	诺安先进制造股票C	3.2860	3.2860	3.2380	3.2380	0.0480	1.48%
2026-07-17	019607	诺安先进制造股票C	3.2380	3.2380	3.3330	3.3330	-0.0950	-2.85%
2026-07-16	019607	诺安先进制造股票C	3.3330	3.3330	3.3630	3.3630	-0.0300	-0.89%
2026-07-15	019607	诺安先进制造股票C	3.3630	3.3630	3.3640	3.3640	-0.0010	-0.03%
2026-07-14	019607	诺安先进制造股票C	3.3640	3.3640	3.3580	3.3580	0.0060	0.18%
2026-07-13	019607	诺安先进制造股票C	3.3580	3.3580	3.4150	3.4150	-0.0570	-1.67%
2026-07-10	019607	诺安先进制造股票C	3.4150	3.4150	3.4840	3.4840	-0.0690	-1.98%
2026-07-09	019607	诺安先进制造股票C	3.4840	3.4840	3.4190	3.4190	0.0650	1.90%
2026-07-08	019607	诺安先进制造股票C	3.4190	3.4190	3.4420	3.4420	-0.0230	-0.67%
2026-07-07	019607	诺安先进制造股票C	3.4420	3.4420	3.4690	3.4690	-0.0270	-0.78%
2026-07-06	019607	诺安先进制造股票C	3.4690	3.4690	3.4630	3.4630	0.0060	0.17%
2026-07-03	019607	诺安先进制造股票C	3.4630	3.4630	3.4580	3.4580	0.0050	0.14%
2026-07-02	019607	诺安先进制造股票C	3.4580	3.4580	3.4950	3.4950	-0.0370	-1.06%
2026-07-01	019607	诺安先进制造股票C	3.4950	3.4950	3.5050	3.5050	-0.0100	-0.29%
2026-06-30	019607	诺安先进制造股票C	3.5050	3.5050	3.4520	3.4520	0.0530	1.54%
2026-06-29	019607	诺安先进制造股票C	3.4520	3.4520	3.3960	3.3960	0.0560	1.65%
2026-06-26	019607	诺安先进制造股票C	3.3960	3.3960	3.4420	3.4420	-0.0460	-1.34%
2026-06-25	019607	诺安先进制造股票C	3.4420	3.4420	3.4230	3.4230	0.0190	0.56%
2026-06-24	019607	诺安先进制造股票C	3.4230	3.4230	3.4120	3.4120	0.0110	0.32%
2026-06-23	019607	诺安先进制造股票C	3.4120	3.4120	3.4460	3.4460	-0.0340	-0.99%
2026-06-22	019607	诺安先进制造股票C	3.4460	3.4460	3.3950	3.3950	0.0510	1.50%
2026-06-18	019607	诺安先进制造股票C	3.3950	3.3950	3.3860	3.3860	0.0090	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%