信澳鑫悦智选6个月持有期混合C基金净值查询(019693)
今天最新净值
1.0791
-0.0001 -0.01%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0804
0.0006 0.0534%
- 累计净值：1.0791
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1458亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：林景艺 马俊飞
近一月,信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-09 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
019693 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0004 |
0.04% |
