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南方稳福120天持有债券C基金净值查询(019701)

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今天最新净值 1.0373 0.0001 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0373
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7611亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈霜阳
近一季南方稳福120天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方稳福120天持有债券C(019701)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-12-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-12-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-12-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-12-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-12-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-12-08 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-12-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-02 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-01 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-11-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-11-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-11-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-11-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-11-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-11-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-11-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-11-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-11-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-11-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-11-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-11-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-11-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-11-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-11-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-11-07 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-11-06 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-11-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-11-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-11-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-10-31 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2025-10-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-10-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-10-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-10-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-10-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-10-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-10-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-10-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0319 1.0319 0.0009 0.09%
2025-10-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-10-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-10-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2025-10-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-09-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-09-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-09-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-09-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-09-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-09-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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