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南方稳福120天持有债券C基金净值查询(019701)

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今天最新净值 1.0372 0.0001 0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0372
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7611亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈霜阳
近一年南方稳福120天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方稳福120天持有债券C(019701)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-12-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-12-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-12-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-12-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-12-08 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-12-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-02 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-12-01 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-11-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-11-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-11-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-11-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-11-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-11-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-11-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-11-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-11-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-11-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-11-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-11-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-11-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-11-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-11-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-11-07 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-11-06 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-11-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-11-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-11-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-10-31 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2025-10-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-10-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-10-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-10-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-10-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-10-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-10-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-10-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0319 1.0319 0.0009 0.09%
2025-10-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-10-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-10-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2025-10-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-09-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-09-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-09-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-09-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-09-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-09-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-09-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-09-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-09-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-09-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-09-08 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-09-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-09-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-09-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-09-02 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-09-01 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-08-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-08-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-08-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-08-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-08-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-08-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-08-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-08-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-08-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-08-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-08-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-08-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-08-08 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-08-07 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-08-06 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-08-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2025-08-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-08-01 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-07-31 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0274 1.0274 1.0258 1.0258 0.0016 0.16%
2025-07-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2025-07-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2025-07-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-07-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2025-07-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-07-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-07-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-07-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-07-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-07-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-07-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0248 1.0248 1.0241 1.0241 0.0007 0.07%
2025-07-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-07-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-07-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-07-08 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-07-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-07-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-07-02 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-07-01 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2025-06-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-06-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-06-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-06-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-06-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-06-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-06-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-06-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-06-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-06-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-06-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-06-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-06-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-06-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-06-06 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-06-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-06-04 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-06-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-05-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-05-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-05-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-05-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-05-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-05-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-05-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-05-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-05-12 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-08 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2025-05-07 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-05-06 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-30 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-04-29 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2025-04-28 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-04-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-04-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
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2025-04-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
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2025-04-01 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-03-31 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
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2025-03-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-03-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
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2025-03-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
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2025-03-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-03-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-03-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
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2025-02-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-02-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-02-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0156 1.0156 1.0165 1.0165 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2025-02-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
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2025-02-11 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-02-06 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2025-02-05 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2025-01-27 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2025-01-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-01-21 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-01-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-01-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-01-13 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-01-07 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-01-02 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2024-12-31 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0184 1.0184 0.0007 0.07%
2024-12-26 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-12-25 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2024-12-23 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2024-12-20 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-12-19 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-12-17 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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