中欧瑾泰债券E基金净值查询(019770)
今天最新净值
1.0520
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.1662亿
- 最近资产：48.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：李冠頔
近一月,中欧瑾泰债券E(019770)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0520 |
1.1566 |
1.0518 |
1.1564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0518 |
1.1564 |
1.0511 |
1.1557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0511 |
1.1557 |
1.0515 |
1.1561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0515 |
1.1561 |
1.0525 |
1.1571 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0525 |
1.1571 |
1.0527 |
1.1573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0527 |
1.1573 |
1.0526 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0526 |
1.1572 |
1.0530 |
1.1576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0530 |
1.1576 |
1.0550 |
1.1596 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0550 |
1.1596 |
1.0549 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0549 |
1.1595 |
1.0551 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-24 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0551 |
1.1597 |
1.0550 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0550 |
1.1596 |
1.0544 |
1.1590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0544 |
1.1590 |
1.0547 |
1.1593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0547 |
1.1593 |
1.0542 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0542 |
1.1588 |
1.0541 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0541 |
1.1587 |
1.0533 |
1.1579 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0533 |
1.1579 |
1.0533 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0533 |
1.1579 |
1.0543 |
1.1589 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0543 |
1.1589 |
1.0553 |
1.1599 |
-0.0010 |
-0.09% |
