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国寿安保新材料股票发起式A基金净值查询(019824)

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今天最新净值 1.6986 -0.0148 -0.86% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7258 0.0206 1.2077%

累计净值：1.6986
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：撒伟旭

近一月国寿安保新材料股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保新材料股票发起式A(019824)基金累计收益率3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.7052	1.7052	1.6986	1.6986	0.0066	0.39%
2025-12-26	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6986	1.6986	1.7134	1.7134	-0.0148	-0.86%
2025-12-25	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.7134	1.7134	1.7108	1.7108	0.0026	0.15%
2025-12-24	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.7108	1.7108	1.6854	1.6854	0.0254	1.51%
2025-12-23	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6854	1.6854	1.6834	1.6834	0.0020	0.12%
2025-12-22	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6834	1.6834	1.6558	1.6558	0.0276	1.67%
2025-12-19	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6558	1.6558	1.6539	1.6539	0.0019	0.11%
2025-12-18	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6539	1.6539	1.6723	1.6723	-0.0184	-1.10%
2025-12-17	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6723	1.6723	1.6341	1.6341	0.0382	2.34%
2025-12-16	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6341	1.6341	1.6602	1.6602	-0.0261	-1.57%

2025-12-15	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6602	1.6602	1.7018	1.7018	-0.0416	-2.44%
2025-12-12	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.7018	1.7018	1.6891	1.6891	0.0127	0.75%
2025-12-11	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6891	1.6891	1.7159	1.7159	-0.0268	-1.56%
2025-12-10	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.7159	1.7159	1.7147	1.7147	0.0012	0.07%
2025-12-09	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.7147	1.7147	1.7029	1.7029	0.0118	0.69%
2025-12-08	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.7029	1.7029	1.6702	1.6702	0.0327	1.96%
2025-12-05	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6702	1.6702	1.6484	1.6484	0.0218	1.32%
2025-12-04	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6484	1.6484	1.6641	1.6641	-0.0157	-0.95%
2025-12-03	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6641	1.6641	1.6803	1.6803	-0.0162	-0.96%
2025-12-02	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6803	1.6803	1.6800	1.6800	0.0003	0.02%
2025-12-01	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.6800	1.6800	1.6562	1.6562	0.0238	1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源价值策略股票	0.9654	2.45%
嘉实制造升级股票发起式A	1.5722	2.25%
嘉实制造升级股票发起式C	1.5577	2.24%
金鹰先进制造	0.7829	2.06%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7704	2.04%
景顺长城研究精选股票A	2.7470	2.01%
广发电子信息传媒股票A	3.4944	2.01%
广发电子信息传媒股票C	3.4259	2.00%
景顺长城研究精选股票C	2.7090	2.00%
财通集成电路产业股票A	4.0966	1.50%