万家周期驱动股票发起式A基金净值查询(019879)
今天最新净值
2.1491
0.0980 4.78%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.1833
0.0342 1.5897%
- 累计净值：2.1491
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2601亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：叶勇
近一月,万家周期驱动股票发起式A(019879)基金累计收益率25.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
2.1733 |
2.1733 |
2.1491 |
2.1491 |
0.0242 |
1.13% |
| 2026-01-28 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
2.1491 |
2.1491 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0980 |
4.78% |
| 2026-01-27 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
2.0631 |
2.0631 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0819 |
4.13% |
| 2026-01-23 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.9812 |
1.9812 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0301 |
1.54% |
| 2026-01-22 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.9511 |
1.9511 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.9481 |
1.9481 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0282 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.9199 |
1.9199 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0159 |
0.84% |
| 2026-01-19 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0176 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8864 |
1.8864 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0103 |
-0.54% |
|
|
| 2026-01-15 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8967 |
1.8967 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0142 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8825 |
1.8825 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0188 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8637 |
1.8637 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0206 |
1.12% |
| 2026-01-12 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0195 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8236 |
1.8236 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0314 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7922 |
1.7922 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0152 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8074 |
1.8074 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8038 |
1.8038 |
1.7409 |
1.7409 |
0.0629 |
3.61% |
| 2026-01-05 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7409 |
1.7409 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0250 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7159 |
1.7159 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7137 |
1.7137 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0173 |
1.02% |
