中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(019890)
今天最新净值
1.1506
-0.0059 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1418
0.0014 0.1214%
- 累计净值：1.1506
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5989亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近半年中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近半年,中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890)基金累计收益率17.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1473 |
1.1473 |
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0.80% |
| 2025-12-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1473 |
1.1473 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1566 |
1.1566 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
1.1498 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1405 |
1.1405 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1480 |
1.1480 |
1.1406 |
1.1406 |
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0.65% |
| 2025-11-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
1.1348 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1202 |
1.1202 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1149 |
1.1149 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0236 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1430 |
1.1430 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1532 |
1.1532 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1574 |
1.1574 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1705 |
1.1705 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1594 |
1.1594 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1610 |
1.1610 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1593 |
1.1593 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1625 |
1.1625 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1507 |
1.1507 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1607 |
1.1607 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1699 |
1.1699 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1614 |
1.1614 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1525 |
1.1525 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1308 |
1.1308 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1243 |
1.1243 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0205 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1333 |
1.1333 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
1.1472 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1531 |
1.1531 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-09-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1537 |
1.1537 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
1.1348 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1362 |
1.1362 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
1.1384 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0158 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
1.1269 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1236 |
1.1236 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0229 |
2.08% |
| 2025-09-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
1.1007 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0219 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0140 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1128 |
1.1128 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-08-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1003 |
1.1003 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1102 |
1.1102 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0176 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0941 |
1.0941 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0824 |
1.0824 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0831 |
1.0831 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0775 |
1.0775 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
1.0748 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0687 |
1.0687 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0595 |
1.0595 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0670 |
1.0670 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0158 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0512 |
1.0512 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
1.0464 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0409 |
1.0409 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0421 |
1.0421 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0381 |
1.0381 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0320 |
1.0320 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0281 |
1.0281 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0310 |
1.0310 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0399 |
1.0399 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
1.0416 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0366 |
1.0366 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0338 |
1.0338 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0358 |
1.0358 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0298 |
1.0298 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0312 |
1.0312 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0246 |
1.0246 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0182 |
1.0182 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
1.0157 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0082 |
1.0082 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0088 |
1.0088 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-07-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0041 |
1.0041 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0003 |
1.0003 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9914 |
0.9914 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9937 |
0.9937 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9945 |
0.9945 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9902 |
0.9902 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9922 |
0.9922 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9890 |
0.9890 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9827 |
0.9827 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9810 |
0.9810 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9829 |
0.9829 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9765 |
0.9765 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9669 |
0.9669 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9653 |
0.9653 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9664 |
0.9664 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0067 |
-0.69% |
