中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(019890)

今天最新净值 1.1506 -0.0059 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1418 0.0014 0.1214%

累计净值：1.1506
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5989亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一月中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1506	1.1506	-0.0102	-0.89%
2025-12-15	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1565	1.1565	-0.0059	-0.51%
2025-12-12	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1473	1.1473	0.0092	0.80%
2025-12-11	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1558	1.1558	-0.0085	-0.74%
2025-12-10	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1518	1.1518	0.0040	0.35%
2025-12-09	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1566	1.1566	-0.0048	-0.42%
2025-12-08	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1498	1.1498	0.0068	0.59%
2025-12-05	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1405	1.1405	0.0093	0.81%
2025-12-04	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1398	1.1398	0.0007	0.06%
2025-12-03	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1438	1.1438	-0.0040	-0.35%

2025-12-02	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1438	1.1438	1.1480	1.1480	-0.0042	-0.37%
2025-12-01	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1406	1.1406	0.0074	0.65%
2025-11-28	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1343	1.1343	0.0063	0.56%
2025-11-27	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1348	1.1348	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1305	1.1305	0.0043	0.38%
2025-11-25	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1202	1.1202	0.0103	0.92%
2025-11-24	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1149	1.1149	0.0053	0.48%
2025-11-21	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1385	1.1385	-0.0236	-2.12%
2025-11-20	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1425	1.1425	-0.0040	-0.35%
2025-11-19	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1430	1.1430	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9847	0.58%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9842	0.58%